De onde vêm as transações
As origens que alimentam a lista Transações, as colunas da tabela e o sentido dos movimentos de caixa.
O ecrã Transações («Gira e consulte todas as suas transações») reúne todos os seus movimentos de dinheiro, seja qual for a sua origem: pagamentos registados num documento, movimentos de caixa, linhas sincronizadas a partir do banco, recebimentos Stripe ou Mollie. Cada linha tem uma Origem que indica de onde vem e o que pode fazer com ela.
- Os separadores filtram a lista por origem: interna, sincronização bancária, Stripe ou Mollie.
- Os indicadores seguem sempre os resultados filtrados.
- A pesquisa incide sobre o documento, o fornecedor, o motivo ou o montante.
- A coluna Origem indica de onde vem cada linha.
- Uma linha sem comprovativo é assinalada «A justificar».
As origens
Os separadores sob o cabeçalho filtram a lista por origem.
| Separador | Origem | Como a linha é criada | Eliminável |
|---|---|---|---|
| Interna | Registo manual | Adicionar neste ecrã, ou pagamento registado numa fatura, numa compra ou numa nota de crédito | Sim, exceto se associada a um documento, a um plano de pagamento, a um crédito ou a uma declaração de IVA |
| Sync bancária | Banco (PSD2 / CODA) | Movimento trazido pelo Bank Sync e depois justificado | Não: «esta linha provém da sincronização bancária» |
| Stripe | Stripe | Recebimento online sincronizado a partir da sua conta Stripe, custos Stripe isolados | Não: «este recebimento provém da sincronização Stripe» |
| Mollie | Mollie | Recebimento reconciliado a partir do Mollie | Não |
| Todas as origens | Sem filtro |
Em web.novadesko.com, duas origens adicionais aparecem nos filtros: Livro de caixa (movimentos de numerário) e Peppol (pagamentos associados às faturas recebidas por Peppol). A aplicação inclui-as em Interna.
Os indicadores
Quatro cartões resumem as linhas apresentadas: Montante total (soma com sinal dos resultados filtrados), Transações (número), Interna (registos manuais) e Sync bancária (linhas sincronizadas do banco). O botão Tesouraria do cabeçalho abre Detalhe da sua tesouraria: Saldo de caixa (numerário) e um saldo por conta bancária sincronizada, ou a menção «Nenhuma conta bancária sincronizada.».
As colunas
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Data | Data do movimento, com a hora quando é conhecida; ordenável |
| Montante | Montante com sinal: negativo e a vermelho para uma saída (compra, despesa, saída de caixa); ordenável |
| Tipo de pagamento | Meio de pagamento (Transferência bancária, Numerário, Cartão, Bancontact...) |
| Anexo | Número do documento associado com um selo Faturas ou Compras, ou o motivo introduzido para um movimento sem comprovativo |
| Contacto | Cliente ou fornecedor do documento |
| Origem | Ícone da origem: lápis para Interna, banco para Sync bancária, logótipo para Stripe, cartão para Mollie |
| Ações | Ver (detalhe), Associar um comprovativo ou Remover a justificação, Eliminar |
O botão Ver abre a ficha Transação #id: montante, tipo de pagamento, origem, motivo, contacto, banco e IBAN mascarado, cartão, pessoa que introduziu o registo, declaração de IVA ou plano de pagamento associados.
O sentido de um movimento de caixa
Um movimento registado manualmente tem uma direção (cash_direction) que define o seu sinal e o seu efeito na caixa.
| Direção | Designação | Efeito |
|---|---|---|
in |
Entrada (+) | Dinheiro recebido: o montante é positivo, a caixa aumenta |
out |
Saída (−) | Dinheiro gasto ou levantado: o montante é negativo, a caixa diminui |
deposit |
Depósito | Numerário depositado no banco: a caixa diminui, o montante aparece a negativo na lista |
Na aplicação, o formulário Novo movimento de caixa propõe Entrada (+) e Saída (−); a direção Depósito é proposta na folha de pagamento da aplicação móvel. Consulte Adicionar um movimento.
O saldo de caixa parte de 0 € a 01/01/2025 e conta apenas o numerário físico: um pagamento por cartão não entra em caixa, mesmo que seja registado como Interna.
Com um banco sincronizado, não registe um pagamento manual para uma fatura paga por transferência: associe antes a fatura ao movimento bancário a partir de Bank Sync, caso contrário a linha existirá duas vezes.