Contas bancárias
IBAN e BIC apresentados nas suas faturas, conta predefinida para os códigos QR de pagamento e para o Peppol, cartões bancários da empresa.
A secção Contas bancárias regista os dados bancários da empresa. A conta predefinida é impressa nas suas faturas, serve para gerar o código QR de pagamento e para ativar o Peppol. A secção gere também os seus cartões bancários profissionais, úteis para associar as suas despesas. Não liga o seu banco: a sincronização das transações faz-se em Ligar o seu banco.
O que vai fazer
- Adicionar uma conta bancária e defini-la como predefinida.
- Desativar ou eliminar uma conta.
- Registar um cartão bancário.
Adicionar uma conta
- Abra Definições, secção Contas bancárias, e clique em Adicionar.
- Na janela Adicionar uma conta bancária, introduza o IBAN. A partir de oito carateres, a Novadesko reconhece o banco: o nome surge num selo verde e os campos Banco e BIC são preenchidos.
- Indique uma Descrição (por exemplo, «Conta principal») e verifique o interruptor Conta predefinida.
- Clique em Guardar. A mensagem Conta adicionada confirma.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| IBAN | Sim | Dados impressos nas faturas e no código QR de pagamento. Verificado pela chave 97; um IBAN incorreto apresenta «IBAN inválido» |
| Banco | Não | Nome do banco, detetado automaticamente, editável |
| BIC | Não | Código BIC/SWIFT, detetado automaticamente para os bancos conhecidos, por exemplo GKCCBEBB |
| Descrição | Não | Nome da conta nas suas listas. Se estiver vazio, é utilizado o nome do banco |
| Conta predefinida | Não | Conta apresentada nas faturas e utilizada para o Peppol |
Enquanto não existir nenhuma conta, o aviso Conta bancária em falta é apresentado no topo da aplicação e na secção, com o botão Configurar. O mesmo lembrete aparece em notificação. Na versão web, o botão Ligar uma conta bancária do aviso conduz à sincronização bancária.
Gerir a lista
Cada conta é um cartão com o logótipo do banco, a descrição, o IBAN formatado em blocos de quatro e o BIC. O selo Predefinido marca a conta utilizada nos documentos; Inativo assinala uma conta desativada. O menu à direita propõe:
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Definir como predefinido | Esta conta substitui a anterior nas faturas e nos códigos QR |
| Desativar / Ativar | Uma conta inativa permanece registada, mas deixa de ser proposta |
| Eliminar | Elimina após confirmação Eliminar esta conta? |
O número de contas depende do seu plano: além desse limite, é apresentada a mensagem «O seu plano permite N conta(s) bancária(s). Passe a um plano superior para adicionar mais». Um IBAN já registado para a empresa é recusado.
Comunicação estruturada e justificação
As faturas incluem uma comunicação estruturada gerada pela Novadesko. Com uma subscrição que inclua Bank Sync, a opção Auto-justificação bancária de web.novadesko.com associa automaticamente uma transação ao documento quando o montante e a comunicação estruturada (ou a referência) coincidem com certeza. Consulte Justificar as transações.
Cartões bancários
O bloco Cartões bancários regista os seus cartões profissionais para os encontrar nas suas despesas. Apenas são conservados os quatro últimos algarismos.
- Clique em Adicionar um cartão.
- Preencha os campos e clique em Guardar. A mensagem Cartão adicionado confirma.
| Campo | Obrigatório | Utilizado para |
|---|---|---|
| Descrição | Não | Nome do cartão, por exemplo «Cartão profissional» |
| Rede | Sim | Visa, Mastercard, American Express ou Bancontact |
| Titular | Não | Nome impresso no cartão |
| 4 últimos algarismos | Sim | Identificação do cartão nas transações |
| Mês de validade, Ano | Sim | Data de validade |
| Conta associada (opcional) | Não | Conta bancária à qual o cartão está associado |
Um cartão elimina-se a partir do ícone do caixote do lixo na respetiva miniatura, após confirmação.
Em web.novadesko.com, a secção permite também classificar cada conta (Pro ou Privada), arquivá-la e importar Extratos bancários (PDF, JPG, PNG, CSV, XLS, 50 MB no máximo) por conta. Estas funções não estão disponíveis na aplicação de computador e móvel.