Conti bancari
IBAN e BIC riportati sulle Sue fatture, conto predefinito per i codici QR di pagamento e Peppol, carte bancarie dell'azienda.
La sezione Conti bancari registra le coordinate bancarie dell'azienda. Il conto predefinito è stampato sulle Sue fatture, serve a generare il codice QR di pagamento e ad attivare Peppol. La sezione gestisce anche le Sue carte bancarie professionali, utili per associare le Sue spese. Non collega la Sua banca: la sincronizzazione delle transazioni si effettua in Collegare la propria banca.
Cosa farà
- Aggiungere un conto bancario e impostarlo come predefinito.
- Disattivare o eliminare un conto.
- Registrare una carta bancaria.
Aggiungere un conto
- Apra Impostazioni, sezione Conti bancari, poi clicchi su Aggiungi.
- Nella finestra Aggiungi un conto bancario, inserisca l'IBAN. Dall'ottavo carattere, Novadesko riconosce la banca: il suo nome compare in un badge verde e i campi Banca e BIC si compilano.
- Indichi una Descrizione (per esempio « Conto principale ») e verifichi l'interruttore Conto predefinito.
- Clicchi su Salva. Il messaggio Conto aggiunto lo conferma.
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| IBAN | Sì | Coordinate stampate sulle fatture e nel codice QR di pagamento. Verificato con la chiave 97; un IBAN errato mostra « IBAN non valido » |
| Banca | No | Nome della banca, rilevato automaticamente, modificabile |
| BIC | No | Codice BIC/SWIFT, rilevato automaticamente per le banche note, per esempio GKCCBEBB |
| Descrizione | No | Nome del conto negli elenchi. Se vuoto, viene ripreso il nome della banca |
| Conto predefinito | No | Conto mostrato sulle fatture e utilizzato per Peppol |
Finché non esiste alcun conto, il banner Conto bancario mancante appare in alto nell'applicazione e nella sezione, con il pulsante Configura. Lo stesso promemoria compare come notifica. Sul web, il pulsante Collega un conto bancario del banner porta alla sincronizzazione bancaria.
Gestire l'elenco
Ogni conto è una scheda con il logo della banca, la descrizione, l'IBAN formattato in gruppi di quattro e il BIC. Il badge Predefinito indica il conto utilizzato sui documenti; Inattivo segnala un conto disattivato. Il menu a destra propone:
| Azione | Effetto |
|---|---|
| Imposta come predefinito | Questo conto sostituisce il precedente sulle fatture e sui codici QR |
| Disattiva / Attiva | Un conto inattivo resta registrato ma non viene più proposto |
| Elimina | Elimina dopo la conferma Eliminare questo conto? |
Il numero di conti dipende dal Suo piano: oltre il limite appare il messaggio « Il Suo piano consente N conto/i bancario/i. Passi a un piano superiore per aggiungerne ». Un IBAN già registrato per l'azienda viene rifiutato.
Comunicazione strutturata e giustificazione
Le fatture riportano una comunicazione strutturata generata da Novadesko. Con un abbonamento che include Bank Sync, l'opzione Giustificazione bancaria automatica di web.novadesko.com collega automaticamente una transazione al documento quando l'importo e la comunicazione strutturata (o il riferimento) corrispondono con certezza. Vedere Giustificare le transazioni.
Carte bancarie
Il blocco Carte bancarie registra le Sue carte professionali per ritrovarle nelle Sue spese. Vengono conservate solo le ultime quattro cifre.
- Clicchi su Aggiungi una carta.
- Compili i campi, poi clicchi su Salva. Il messaggio Carta aggiunta lo conferma.
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| Descrizione | No | Nome della carta, per esempio « Carta aziendale » |
| Circuito | Sì | Visa, Mastercard, American Express o Bancontact |
| Titolare | No | Nome stampato sulla carta |
| Ultime 4 cifre | Sì | Identificazione della carta nelle transazioni |
| Mese di scadenza, Anno | Sì | Data di validità |
| Conto collegato (opzione) | No | Conto bancario al quale la carta è associata |
Una carta si elimina dall'icona del cestino della sua miniatura, dopo conferma.
Su web.novadesko.com, la sezione consente anche di tipizzare ogni conto (Aziendale o Privato), di archiviarlo e di importare Estratti conto (PDF, JPG, PNG, CSV, XLS, 50 MB al massimo) per ciascun conto. Queste funzioni non sono disponibili nell'applicazione desktop e mobile.