Conti bancari
I conti sincronizzati di Bank Sync, i loro saldi e il loro stato, il conto predefinito dei Suoi documenti, e come rimuovere un conto.
Novadesko distingue due elenchi di conti. La schermata Bank Sync mostra i conti collegati alla Sua banca, con i loro saldi in tempo reale. I Conti bancari delle impostazioni sono gli IBAN stampati sulle Sue fatture e utilizzati per i QR code di pagamento e per Peppol. Lo stesso conto compare spesso in entrambi, ma i due elenchi si gestiscono separatamente.
I conti sincronizzati
- La banca collegata compare con il suo numero di conti.
- Ogni conto mostra il saldo comunicato dalla banca.
- Totale in banca somma i saldi di tutti i conti.
- Conti collegati indica quanti conti sono sincronizzati.
- Ultima sincr. indica il momento dell'ultima lettura.
- Aggiungi una banca collega un altro istituto.
- Cerchi la banca nell'elenco e vi faccia clic.
In alto in Bank Sync, la barra degli strumenti contiene Tesoreria, Esporta e Aggiungi una banca. Ogni banca collegata vi compare con il suo numero di conti. Subito sotto, Tutte le transazioni e una scheda per ogni conto (ultime quattro cifre dell'IBAN e saldo) filtrano la tabella: faccia clic su un conto per vedere solo i suoi movimenti.
| Riquadro | Contenuto |
|---|---|
| Transazioni | Numero di movimenti visualizzati |
| Totale in banca | Somma dei saldi, con la data del saldo |
| Conti collegati | Numero di conti sincronizzati |
| Accrediti (filtro) | Totale delle entrate del filtro in corso |
| Addebiti (filtro) | Totale delle uscite del filtro in corso |
In alto a destra, Ultima sincr. indica l'ultima lettura e Aggiorna rilancia la sincronizzazione. Se il consenso è scaduto, la banca propone Ricollega questa banca.
Il saldo di cassa non compare in Bank Sync: figura sulla dashboard (scheda Cassa) e nel pulsante Tesoreria della schermata Transazioni.
Il conto predefinito dei documenti
Il conto predefinito è quello il cui IBAN e BIC figurano sulle Sue fatture e preventivi, e che serve ai pagamenti e a Peppol. Si imposta nelle impostazioni, sezione Conti bancari (« IBAN mostrati sulle tue fatture e utilizzati per i QR code di pagamento. »).
- Apra Impostazioni dell'azienda, poi Conti bancari.
- Faccia clic su Aggiungi. Inserisca l'IBAN: la chiave viene verificata e la Banca rilevata automaticamente; completi il BIC e un'Etichetta (« Conto principale »).
- Attivi Conto predefinito (« Mostrato sulle fatture e utilizzato per Peppol ») e faccia clic su Salva. Il messaggio « Conto aggiunto » conferma l'operazione.
- Per cambiare in seguito il conto principale, apra il menu della riga e scelga Imposta come predefinito (« Conto predefinito aggiornato »).
| Azione del menu | Effetto |
|---|---|
| Imposta come predefinito | Il conto riceve il badge Predefinito; il precedente lo perde |
| Disattiva / Attiva | Un conto Inattivo resta registrato ma non è più proposto sui documenti |
| Elimina | Dopo la conferma Eliminare questo conto?, il conto viene rimosso dalle impostazioni |
Il dettaglio di questa schermata, comprese le carte bancarie aziendali, è descritto in Conti bancari (impostazioni).
Finché non esiste alcun conto predefinito, il banner Conto bancario mancante resta visualizzato in alto nelle schermate e Peppol non può essere attivato. Aggiunga l'IBAN prima di inviare la Sua prima fattura.
Rimuovere un conto sincronizzato
L'applicazione non propone la disconnessione di una banca. Nascondere un conto da Bank Sync (« Conto nascosto da Bank Sync ») o mostrarlo di nuovo si fa su web.novadesko.com, nell'integrazione Bank Sync. Eliminare l'IBAN dalle impostazioni non interrompe la sincronizzazione: il conto continua a riportare i suoi movimenti.
Perché una banca smetta di inviare dati, lasci scadere il consenso PSD2 senza rinnovarlo, oppure revochi l'accesso « Novadesko » dallo spazio di gestione dei consensi della Sua banca. I movimenti già ricevuti restano in Novadesko.