Aggiungere un movimento
Inserire a mano un'entrata o un'uscita di cassa, i campi del modulo, la convalida e l'eliminazione di una transazione.
Il pulsante Aggiungi della schermata Transazioni apre il modulo Nuovo movimento di cassa. Serve per i movimenti che non passano né da un documento né dalla banca: prelievo di contanti, versamento in cassa, piccola spesa pagata in contanti, apporto personale. Il movimento viene creato con l'origine Interna.
Cosa farà
- Scegliere il verso del movimento.
- Inserire l'importo, la data e una descrizione.
- Indicare il metodo di pagamento e, se utile, il conto o la carta.
- Salvare, poi verificare la riga nell'elenco.
Inserire un movimento
- Apra Transazioni e faccia clic su Aggiungi.
- Sotto Tipo di movimento, scelga Entrata (+) (denaro ricevuto, in verde) oppure Uscita (−) (denaro speso, in rosso).
- Inserisca l'Importo. La virgola e il punto sono accettati.
- Verifichi la Data: oggi per impostazione predefinita, modificabile dal calendario.
- Inserisca la Descrizione (per esempio « Prelievo », « Versamento in cassa »).
- Scelga il Metodo di pagamento. Contanti è preselezionato quando esiste.
- Facoltativo: indichi il Conto bancario (opzione) o la Carta (opzione) interessati.
- Faccia clic su Salva. Il messaggio « Movimento salvato » conferma l'operazione e l'elenco si ricarica.
- Faccia clic su Aggiungi nell'intestazione.
- Si apre la finestra Nuovo movimento di cassa.
- Scelga il verso: Entrata (+) per del denaro ricevuto, Uscita (−) per una spesa.
- Inserisca l'importo, poi verifichi la data e la descrizione.
- Scelga il metodo di pagamento.
- Faccia clic su Salva.
- La finestra si chiude e l'elenco si ricarica.
- La nuova riga compare con l'origine Interna.
I campi
| Campo | Obbligatorio | Dettaglio |
|---|---|---|
| Tipo di movimento | Sì | Entrata (+) o Uscita (−); fissa il segno dell'importo e l'effetto sulla cassa |
| Importo | Sì | Numero strettamente positivo, due decimali; il segno deriva dal tipo di movimento |
| Data | Sì | Data del movimento, oggi per impostazione predefinita |
| Descrizione | Sì | Motivo libero, mostrato nella colonna Allegato finché non è collegato alcun giustificativo |
| Metodo di pagamento | Sì | Elenco dei metodi di pagamento attivi della pratica |
| Conto bancario (opzione) | No | Uno degli IBAN registrati nelle impostazioni, mostrato « Banca · BE68 5390… » |
| Carta (opzione) | No | Una delle carte aziendali, mostrata « Etichetta · •1234 » |
La convalida
| Messaggio | Causa |
|---|---|
| Importo non valido | Importo vuoto, nullo, negativo o non numerico |
| Descrizione obbligatoria | Campo Descrizione vuoto |
Entrambi i controlli vengono eseguiti prima dell'invio; il modulo resta aperto fino alla correzione. Gli errori restituiti dal server compaiono in una notifica in fondo alla schermata.
L'applicazione mobile propone un terzo verso, Versamento, per i contanti versati in banca. Nell'applicazione per computer, inserisca questo caso come Uscita (−) con il metodo di pagamento Contanti e il conto bancario di destinazione.
Un movimento inserito qui non è collegato ad alcun documento. Per incassare una fattura o pagare un acquisto, passi dal documento stesso oppure colleghi il giustificativo in seguito: vedi Collegare una transazione a un giustificativo. Se il conto è sincronizzato con la Sua banca, il pagamento verrà riconosciuto automaticamente non appena compare l'addebito; un pagamento manuale raddoppierebbe la riga.
Eliminare una transazione
- Nell'elenco, faccia clic sull'icona Elimina della riga.
- Confermi in Eliminare questa transazione? (« Questa azione è irreversibile. ») con Elimina.
- Il messaggio « Transazione eliminata con successo. » conferma l'operazione.
L'eliminazione viene rifiutata nei casi seguenti, con il motivo in una notifica:
| Rifiuto | Motivo |
|---|---|
| Transazione collegata a un documento | Rimuova prima la giustificazione, il documento torna « da pagare » |
| Transazione collegata a un piano di pagamento o a un credito | Gestisca la scadenza dal piano o dal credito |
| Transazione collegata a una dichiarazione IVA | Il pagamento dell'IVA deve essere rimosso dalla dichiarazione |
| Transazione con sotto-transazioni | Elimini prima le sotto-transazioni |
| Riga proveniente dalla sincronizzazione bancaria o da Stripe | Queste righe riflettono la banca o Stripe e non si eliminano |
Per correggere un importo, elimini il movimento e lo inserisca di nuovo: nell'applicazione il modulo non ha una modalità di modifica.