Adicionar um movimento
Registar manualmente uma entrada ou uma saída de caixa, os campos do formulário, a validação e a eliminação de uma transação.
O botão Adicionar do ecrã Transações abre o formulário Novo movimento de caixa. Serve para os movimentos que não passam nem por um documento nem pelo banco: levantamento de numerário, depósito em caixa, pequena despesa paga em dinheiro, entrada de capital pessoal. O movimento é criado com a origem Interna.
O que vai fazer
- Escolher o sentido do movimento.
- Introduzir o montante, a data e uma descrição.
- Indicar o meio de pagamento e, se útil, a conta ou o cartão.
- Guardar e verificar a linha na lista.
Registar um movimento
- Abra Transações e clique em Adicionar.
- Em Tipo de movimento, escolha Entrada (+) (dinheiro recebido, a verde) ou Saída (−) (dinheiro gasto, a vermelho).
- Introduza o Montante. A vírgula e o ponto são aceites.
- Verifique a Data: hoje por predefinição, modificável no calendário.
- Introduza a Descrição (por exemplo «Levantamento», «Depósito em caixa»).
- Escolha o Meio de pagamento. Numerário vem pré-selecionado quando existe.
- Facultativo: indique a Conta bancária (opção) ou o Cartão (opção) em causa.
- Clique em Guardar. A mensagem «Movimento guardado» confirma a operação e a lista é recarregada.
- Clique em Adicionar no cabeçalho.
- A janela Novo movimento de caixa abre-se.
- Escolha o sentido: Entrada (+) para dinheiro recebido, Saída (−) para uma despesa.
- Introduza o montante e depois verifique a data e a descrição.
- Escolha o meio de pagamento.
- Clique em Guardar.
- A janela fecha-se e a lista é recarregada.
- A nova linha aparece com a origem Interna.
Os campos
| Campo | Obrigatório | Detalhe |
|---|---|---|
| Tipo de movimento | Sim | Entrada (+) ou Saída (−); define o sinal do montante e o efeito na caixa |
| Montante | Sim | Número estritamente positivo, duas casas decimais; o sinal vem do tipo de movimento |
| Data | Sim | Data do movimento, hoje por predefinição |
| Descrição | Sim | Motivo livre, apresentado na coluna Anexo enquanto nenhum comprovativo estiver associado |
| Meio de pagamento | Sim | Lista dos meios de pagamento ativos do dossiê |
| Conta bancária (opção) | Não | Um dos IBAN registados nas definições, apresentado como «Banco · BE68 5390…» |
| Cartão (opção) | Não | Um dos cartões profissionais, apresentado como «Designação · •1234» |
A validação
| Mensagem | Causa |
|---|---|
| Montante inválido | Montante vazio, nulo, negativo ou não numérico |
| Descrição obrigatória | Campo Descrição vazio |
Os dois controlos são feitos antes do envio; o formulário permanece aberto até à correção. Os erros devolvidos pelo servidor aparecem numa notificação na parte inferior do ecrã.
A aplicação móvel propõe uma terceira direção, Depósito, para o numerário depositado no banco. Na aplicação de computador, registe esse caso como uma Saída (−) com o meio de pagamento Numerário e a conta bancária de destino.
Um movimento registado aqui não está associado a nenhum documento. Para receber uma fatura ou pagar uma compra, passe pelo próprio documento ou associe o comprovativo depois: consulte Associar uma transação a um comprovativo. Se a conta estiver sincronizada com o seu banco, o pagamento será reconhecido automaticamente assim que o débito aparecer; um pagamento manual duplicaria a linha.
Eliminar uma transação
- Na lista, clique no ícone Eliminar da linha.
- Confirme em Eliminar esta transação? («Esta ação é irreversível.») com Eliminar.
- A mensagem «Transação eliminada com sucesso.» confirma a operação.
A eliminação é recusada nos seguintes casos, com o motivo numa notificação:
| Recusa | Razão |
|---|---|
| Transação associada a um documento | Retire primeiro a justificação; o documento volta a «a pagar» |
| Transação associada a um plano de pagamento ou a um crédito | Gira a prestação a partir do plano ou do crédito |
| Transação associada a uma declaração de IVA | A regularização do IVA tem de ser retirada a partir da declaração |
| Transação com subtransações | Elimine primeiro as subtransações |
| Linha proveniente da sincronização bancária ou do Stripe | Estas linhas refletem o banco ou o Stripe e não se eliminam |
Para corrigir um montante, elimine o movimento e registe-o de novo: o formulário não tem modo de edição na aplicação.