Notas de crédito
Anular ou corrigir uma fatura já emitida com uma nota de crédito, incluindo através do Peppol.
Uma fatura validada não se modifica nem se elimina: corrige-se com uma nota de crédito. A nota de crédito anula a totalidade ou parte de uma fatura e é deduzida ao seu volume de negócios e ao IVA liquidado. O ecrã Notas de crédito encontra-se na barra lateral.
- Na empresa de demonstração, ainda não foi emitida nenhuma nota de crédito.
- A pesquisa rápida encontra uma nota pelo número ou pelo cliente.
- Os filtros são os mesmos das faturas.
- Criar abre o formulário de uma nova nota de crédito.
O que vai fazer
- Gerar uma nota de crédito a partir de uma fatura.
- Compreender como os seus montantes são introduzidos e contabilizados.
- Enviá-la ao cliente, por e-mail ou via Peppol.
Quando é necessária uma nota de crédito
As mensagens da aplicação lembram-no em cada passo sensível:
- Uma fatura paga ou anulada apresenta «Estado final: é necessária uma nota de crédito para modificar.»
- Antes de Marcar como pago: «Atenção: esta ação é irreversível. Terá de ser gerada uma nota de crédito para anular este pagamento.»
- Uma fatura enviada via Peppol ou incluída numa declaração de IVA fica bloqueada para modificação e eliminação.
Em todos estes casos, a nota de crédito é a única via de correção.
Gerar a nota de crédito a partir de uma fatura
- Abra a lista Faturas e o menu Opções da fatura em causa.
- Escolha Gerar a nota de crédito.
- O formulário Nova nota de crédito abre-se, pré-preenchido com o cliente e as linhas da fatura. Elimine as linhas que não são abrangidas ou reduza as quantidades para uma correção parcial.
- Clique em Guardar.
A fatura de origem passa então a apresentar Ver a nota de crédito em vez de Gerar a nota de crédito, e a nota de crédito exibe o distintivo Nota de crédito bem como a menção Ligado a seguida do número da fatura.
Na aplicação, Gerar a nota de crédito está assinalado como «Disponível na web». Pode também criar uma nota de crédito sem fatura de origem com o botão Criar da lista; o campo Fatura de origem da web apresenta então «Nenhuma (nota de crédito não ligada)».
Montantes
Introduza as linhas em montantes positivos, exatamente como na fatura corrigida. É o tipo de documento que determina o sinal: no painel e nas estatísticas, uma nota de crédito é contabilizada em negativo no volume de negócios, e o respetivo IVA reduz o IVA devido. O resumo do formulário e o PDF apresentam os totais sem IVA, IVA e com IVA da nota.
A lista apresenta N.º Nota de crédito, Cliente, Data de emissão e Montante, e o mosaico da esquerda indica Total das notas de crédito.
Enviar a nota de crédito
- Por e-mail: ícone de envelope na linha ou Enviar por e-mail no menu Opções, com o PDF anexado.
- Via Peppol: se o cliente estiver ligado, Enviar via Peppol transmite a nota de crédito eletrónica, que faz referência à fatura corrigida no campo Fatura de origem. A opção Enviar notas de crédito via Peppol tem de estar ativada em Definições > Peppol.
O envio Peppol é irreversível e bloqueia a nota de crédito tal como bloqueia uma fatura.
Nota de crédito de fornecedor
Um fornecedor pode também enviar-lhe uma nota de crédito. Registe-a em Notas de crédito e utilize Ligar a uma compra no menu Opções para a associar à compra em causa. A ligação é meramente informativa: «os montantes e os pagamentos não se alteram».