Contas bancárias
As contas sincronizadas do Bank Sync, os seus saldos e estado, a conta predefinida dos seus documentos, e como retirar uma conta.
O Novadesko distingue duas listas de contas. O ecrã Bank Sync mostra as contas ligadas ao seu banco, com os saldos em direto. As Contas bancárias das definições são os IBAN impressos nas suas faturas e utilizados para os códigos QR de pagamento e para o Peppol. Uma mesma conta figura muitas vezes nas duas, mas as duas listas gerem-se separadamente.
As contas sincronizadas
- O banco ligado aparece com o seu número de contas.
- Cada conta apresenta o saldo comunicado pelo banco.
- Total no banco soma os saldos de todas as contas.
- Contas ligadas indica quantas contas estão sincronizadas.
- Última sincronização indica o momento da última leitura.
- Adicionar um banco liga outra instituição.
- Procure o banco na lista e clique nele.
No topo do Bank Sync, a barra de ferramentas contém Tesouraria, Exportar e Adicionar um banco. Cada banco ligado aparece aí com o seu número de contas. Logo por baixo, Todas as transações e um separador por conta (últimos quatro algarismos do IBAN e saldo) filtram a tabela: clique numa conta para ver apenas os respetivos movimentos.
| Mosaico | Conteúdo |
|---|---|
| Transações | Número de movimentos apresentados |
| Total no banco | Soma dos saldos, com a data do saldo |
| Contas ligadas | Número de contas sincronizadas |
| Créditos (filtro) | Total das entradas do filtro em curso |
| Débitos (filtro) | Total das saídas do filtro em curso |
No canto superior direito, Última sincronização indica a última leitura e Atualizar reinicia a sincronização. Se o consentimento tiver expirado, o banco propõe Religar este banco.
O saldo de caixa não aparece no Bank Sync: figura no painel (cartão Caixa) e no botão Tesouraria do ecrã Transações.
A conta predefinida dos documentos
A conta predefinida é aquela cujo IBAN e BIC constam das suas faturas e orçamentos, e que serve para os pagamentos e para o Peppol. Define-se nas definições, secção Contas bancárias («IBAN apresentados nas suas faturas e utilizados para os códigos QR de pagamento.»).
- Abra as Definições da empresa e depois Contas bancárias.
- Clique em Adicionar. Introduza o IBAN: a chave é verificada e o Banco detetado automaticamente; complete o BIC e uma Designação («Conta principal»).
- Ative Conta predefinida («Apresentada nas faturas e utilizada para o Peppol») e clique em Guardar. A mensagem «Conta adicionada» confirma a operação.
- Para mudar de conta principal mais tarde, abra o menu da linha e escolha Definir como predefinido («Conta predefinida atualizada»).
| Ação do menu | Efeito |
|---|---|
| Definir como predefinido | A conta recebe o selo Predefinida; a anterior perde-o |
| Desativar / Ativar | Uma conta Inativa continua registada, mas deixa de ser proposta nos documentos |
| Eliminar | Após a confirmação Eliminar esta conta?, a conta é retirada das definições |
O detalhe deste ecrã, incluindo os cartões bancários profissionais, está descrito em Contas bancárias (definições).
Enquanto não existir uma conta predefinida, a faixa Conta bancária em falta permanece apresentada no topo dos ecrãs e o Peppol não pode ser ativado. Adicione o IBAN antes de enviar a sua primeira fatura.
Retirar uma conta sincronizada
A aplicação não propõe a desligação de um banco. Ocultar uma conta do Bank Sync («Conta ocultada do Bank Sync») ou voltar a apresentá-la faz-se em web.novadesko.com, na integração Bank Sync. Eliminar o IBAN das definições não interrompe a sincronização: a conta continua a trazer os seus movimentos.
Para que um banco deixe de enviar dados, deixe o consentimento PSD2 expirar sem o renovar, ou revogue o acesso «Novadesko» a partir do espaço de gestão dos consentimentos do seu banco. Os movimentos já recebidos permanecem no Novadesko.