Bankrekeningen
De gesynchroniseerde rekeningen van Bank Sync, hun saldi en hun status, de standaardrekening van uw documenten, en hoe u een rekening verwijdert.
Novadesko maakt een onderscheid tussen twee lijsten van rekeningen. Het scherm Bank Sync toont de rekeningen die aan uw bank gekoppeld zijn, met hun saldi in realtime. De Bankrekeningen in de instellingen zijn de IBAN's die op uw facturen worden afgedrukt en voor de betaal-QR-codes en Peppol worden gebruikt. Dezelfde rekening staat vaak in beide lijsten, maar ze worden apart beheerd.
De gesynchroniseerde rekeningen
- De gekoppelde bank verschijnt met haar aantal rekeningen.
- Elke rekening toont het saldo dat de bank meedeelt.
- Totaal bij de bank telt de saldi van alle rekeningen op.
- Gekoppelde accounts toont hoeveel rekeningen gesynchroniseerd zijn.
- Laatste synchronisatie geeft het tijdstip van de laatste uitlezing.
- Een bank toevoegen koppelt een andere bank.
- Zoek de bank in de lijst en klik erop.
Bovenaan Bank Sync bevat de werkbalk Thesaurie, Exporteren en Een bank toevoegen. Elke gekoppelde bank verschijnt er met haar aantal rekeningen. Net daaronder filteren Alle transacties en een tabblad per rekening (laatste vier cijfers van het IBAN en saldo) de tabel: klik op een rekening om alleen haar verrichtingen te zien.
| Tegel | Inhoud |
|---|---|
| Transacties | Aantal getoonde verrichtingen |
| Totaal bij de bank | Som van de saldi, met de datum van het saldo |
| Gekoppelde accounts | Aantal gesynchroniseerde rekeningen |
| Credit (filter) | Totaal van de ontvangsten in de huidige filter |
| Debet (filter) | Totaal van de uitgaven in de huidige filter |
Rechtsboven toont Laatste synchronisatie de laatste uitlezing en start Vernieuwen de synchronisatie opnieuw. Is de toestemming verlopen, dan stelt de bank Deze bank opnieuw koppelen voor.
Het kassaldo verschijnt niet in Bank Sync: het staat op het dashboard (kaart Kas) en in de knop Thesaurie van het scherm Transacties.
De standaardrekening van de documenten
De standaardrekening is die waarvan de IBAN en de BIC op uw facturen en offertes staan, en die voor betalingen en Peppol wordt gebruikt. Ze wordt ingesteld in de instellingen, sectie Bankrekeningen (« IBAN's weergegeven op uw facturen en gebruikt voor de betaal-QR-codes. »).
- Open Bedrijfsinstellingen, daarna Bankrekeningen.
- Klik op Toevoegen. Voer de IBAN in: de controlesleutel wordt geverifieerd en de Bank automatisch herkend; vul de BIC en een Label aan (« Hoofdrekening »).
- Schakel Standaardrekening in (« Weergegeven op de facturen en gebruikt voor Peppol ») en klik op Opslaan. Het bericht « Rekening toegevoegd » bevestigt.
- Om later van hoofdrekening te veranderen, opent u het menu van de lijn en kiest u Als standaard instellen (« Standaardrekening bijgewerkt »).
| Actie in het menu | Effect |
|---|---|
| Als standaard instellen | De rekening krijgt de badge Standaard; de vorige verliest hem |
| Deactiveren / Activeren | Een Inactieve rekening blijft opgeslagen maar wordt niet meer op de documenten voorgesteld |
| Verwijderen | Na bevestiging Deze rekening verwijderen? wordt de rekening uit de instellingen verwijderd |
Het detail van dit scherm, inclusief de professionele bankkaarten, wordt beschreven in Bankrekeningen (instellingen).
Zolang er geen standaardrekening bestaat, blijft de banner Bankrekening ontbreekt bovenaan de schermen staan en kan Peppol niet worden geactiveerd. Voeg de IBAN toe voor u uw eerste factuur verzendt.
Een gesynchroniseerde rekening verwijderen
De app biedt geen ontkoppeling van een bank aan. Een rekening verbergen in Bank Sync (« Rekening verborgen in Bank Sync ») of opnieuw tonen gebeurt op web.novadesko.com, in de integratie Bank Sync. De IBAN uit de instellingen verwijderen onderbreekt de synchronisatie niet: de rekening blijft haar verrichtingen doorsturen.
Om een bank te laten stoppen met gegevens te sturen, laat u de PSD2-toestemming verlopen zonder ze te vernieuwen, of trekt u de toegang « Novadesko » in via het toestemmingsbeheer van uw bank. De al ontvangen verrichtingen blijven in Novadesko.