Bankkonten
Die synchronisierten Konten von Bank Sync, ihre Salden und ihr Status, das Standardkonto Ihrer Dokumente und wie Sie ein Konto entfernen.
Novadesko unterscheidet zwei Kontenlisten. Der Bildschirm Bank Sync zeigt die mit Ihrer Bank verbundenen Konten mit ihren Live-Salden. Die « Comptes bancaires » (Bankkonten) der Einstellungen sind die IBAN, die auf Ihren Rechnungen gedruckt und für Zahlungs-QR-Codes und Peppol verwendet werden. Dasselbe Konto steht oft in beiden Listen, die beiden Listen werden aber getrennt verwaltet.
Die synchronisierten Konten
- Die verbundene Bank erscheint mit der Anzahl ihrer Konten.
- Jedes Konto zeigt den von der Bank gemeldeten Saldo.
- Gesamt bei der Bank summiert die Salden aller Konten.
- Verknüpfte Konten zeigt, wie viele Konten synchronisiert werden.
- Letzte Synchronisierung nennt den Zeitpunkt des letzten Abrufs.
- Bank hinzufügen verbindet eine weitere Bank.
- Suchen Sie die Bank in der Liste und klicken Sie darauf.
Oben in Bank Sync enthält die Werkzeugleiste Liquidität, Exportieren und Bank hinzufügen. Jede verbundene Bank erscheint dort mit der Anzahl ihrer Konten. Direkt darunter filtern Alle Transaktionen und ein Reiter pro Konto (letzte vier Ziffern der IBAN und Saldo) die Tabelle: Klicken Sie auf ein Konto, um nur dessen Bewegungen zu sehen.
| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| Transaktionen | Anzahl der angezeigten Bewegungen |
| Gesamt bei der Bank | Summe der Salden, mit dem Datum des Saldos |
| Verknüpfte Konten | Anzahl der synchronisierten Konten |
| Eingänge (Filter) | Summe der Eingänge im aktuellen Filter |
| Ausgänge (Filter) | Summe der Ausgänge im aktuellen Filter |
Oben rechts zeigt Letzte Synchronisierung den letzten Abruf und Aktualisieren startet die Synchronisierung erneut. Ist die Zustimmung abgelaufen, bietet die Bank Diese Bank erneut verbinden an.
Der Kassensaldo erscheint nicht in Bank Sync: er steht auf dem Dashboard (Karte « Caisse », Kasse) und in der Schaltfläche « Trésorerie » (Liquidität) des Bildschirms Transaktionen.
Das Standardkonto der Dokumente
Das Standardkonto ist das Konto, dessen IBAN und BIC auf Ihren Rechnungen und Angeboten stehen und das für Zahlungen und Peppol dient. Es wird in den Einstellungen im Bereich « Comptes bancaires » festgelegt (« Auf Ihren Rechnungen angezeigte und für Zahlungs-QR-Codes verwendete IBAN. »).
- Öffnen Sie Unternehmenseinstellungen, dann « Comptes bancaires ».
- Klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie die IBAN ein: die Prüfziffer wird kontrolliert und die Bank automatisch erkannt; ergänzen Sie den BIC und eine Bezeichnung (« Hauptkonto »).
- Aktivieren Sie « Compte par défaut » (Standardkonto; « Auf Rechnungen angezeigt und für Peppol verwendet ») und klicken Sie auf Speichern. Die Meldung « Konto hinzugefügt » bestätigt.
- Um das Hauptkonto später zu wechseln, öffnen Sie das Menü der Zeile und wählen Sie « Définir par défaut » (Als Standard festlegen; « Standardkonto aktualisiert »).
| Menüaktion | Wirkung |
|---|---|
| « Définir par défaut » | Das Konto erhält den Badge « Par défaut »; das bisherige verliert ihn |
| Deaktivieren / Aktivieren | Ein Konto Inaktiv bleibt gespeichert, wird aber auf Dokumenten nicht mehr angeboten |
| Löschen | Nach Bestätigung « Supprimer ce compte ? » (Dieses Konto löschen?) wird das Konto aus den Einstellungen entfernt |
Die Details dieses Bildschirms, einschließlich der Firmenkarten, sind in Bankkonten (Einstellungen) beschrieben.
Solange kein Standardkonto existiert, bleibt das Banner « Compte bancaire manquant » (Bankkonto fehlt) oben in den Bildschirmen stehen, und Peppol kann nicht aktiviert werden. Fügen Sie die IBAN hinzu, bevor Sie Ihre erste Rechnung senden.
Ein synchronisiertes Konto entfernen
Die App bietet keine Trennung einer Bank an. Ein Konto in Bank Sync auszublenden (« Konto im Bank Sync ausgeblendet ») oder wieder anzuzeigen erfolgt auf web.novadesko.com in der Integration Bank Sync. Das Löschen der IBAN in den Einstellungen unterbricht die Synchronisation nicht: das Konto liefert weiterhin seine Bewegungen.
Damit eine Bank keine Daten mehr sendet, lassen Sie die PSD2-Einwilligung ohne Erneuerung ablaufen oder widerrufen Sie den Zugriff « Novadesko » im Einwilligungsbereich Ihrer Bank. Bereits empfangene Bewegungen bleiben in Novadesko erhalten.