Herkunft der Transaktionen
Die Quellen, aus denen die Liste Transaktionen gespeist wird, die Spalten der Tabelle und die Richtung von Kassenbewegungen.
Der Bildschirm Transaktionen (« Verwalten und überprüfen Sie alle Ihre Transaktionen ») fasst alle Ihre Geldbewegungen zusammen, unabhängig von ihrer Herkunft: auf einem Dokument erfasste Zahlungen, Kassenbewegungen, von der Bank synchronisierte Buchungen, Zahlungseingänge über Stripe oder Mollie. Jede Zeile trägt eine Quelle, die angibt, woher sie stammt und was Sie damit tun können.
- Die Tabs filtern die Liste nach Quelle: intern, Banksynchronisation, Stripe oder Mollie.
- Die Kennzahlen folgen immer den gefilterten Ergebnissen.
- Suchen Sie nach Dokument, Lieferant, Grund oder Betrag.
- Die Spalte Quelle zeigt, woher jede Zeile stammt.
- Eine Zeile ohne Beleg wird als zu belegen markiert.
Die Quellen
Die Tabs unter der Kopfzeile filtern die Liste nach Quelle.
| Tab | Quelle | Wie die Zeile entsteht | Löschbar |
|---|---|---|---|
| Intern | Manuelle Erfassung | Hinzufügen in diesem Bildschirm oder eine auf einer Rechnung, einem Einkauf oder einer Gutschrift erfasste Zahlung | Ja, außer wenn mit einem Dokument, einem Zahlungsplan, einem Kredit oder einer MwSt.-Erklärung verknüpft |
| Banksynchronisation | Bank (PSD2 / CODA) | Von Bank Sync übernommene Bewegung, anschließend belegt | Nein: « dieser Eintrag stammt aus der Banksynchronisation » |
| Stripe | Stripe | Aus Ihrem Stripe-Konto synchronisierter Online-Zahlungseingang, Stripe-Gebühren getrennt ausgewiesen | Nein: « diese Zahlung stammt aus der Stripe-Synchronisation » |
| Mollie | Mollie | Mit Mollie abgeglichener Zahlungseingang | Nein |
| Alle Quellen | Kein Filter |
Auf web.novadesko.com erscheinen in den Filtern zwei weitere Quellen: Kassenbuch (Bargeldbewegungen) und Peppol (Zahlungen zu über Peppol empfangenen Rechnungen). Die App ordnet sie unter Intern ein.
Die Kennzahlen
Vier Karten fassen die angezeigten Zeilen zusammen: Gesamtbetrag (vorzeichenbehaftete Summe der gefilterten Ergebnisse), Transaktionen (Anzahl), Intern (manuelle Erfassungen) und Banksynchronisation (von der Bank synchronisierte Zeilen). Die Schaltfläche « Trésorerie » (Liquidität) in der Kopfzeile öffnet « Détail de votre trésorerie » (Details Ihrer Liquidität): « Solde de caisse » (Kassensaldo, Bargeld) und ein Saldo pro synchronisiertem Bankkonto oder der Hinweis « Kein synchronisiertes Bankkonto. ».
Die Spalten
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | Datum der Bewegung, mit Uhrzeit, wenn bekannt; sortierbar |
| Betrag | Vorzeichenbehafteter Betrag: negativ und rot bei einem Abgang (Einkauf, Ausgabe, Kassenausgang); sortierbar |
| Zahlungsart | Zahlungsmittel (Banküberweisung, Bargeld, Karte, Bancontact...) |
| « Pièce jointe » (Beleg) | Nummer des verknüpften Dokuments mit dem Badge « Factures » (Rechnungen) oder « Achats » (Einkäufe), oder der erfasste Grund bei einer Bewegung ohne Beleg |
| Kontakt | Kunde oder Lieferant des Dokuments |
| Quelle | Symbol der Quelle: Stift für Intern, Bank für Banksynchronisation, Logo für Stripe, Karte für Mollie |
| Aktionen | « Voir » (Anzeigen, Details), « Lier une pièce » (Beleg verknüpfen) oder « Retirer la justification » (Belegung entfernen), Löschen |
Die Schaltfläche « Voir » öffnet die Karte « Transaction #id »: Betrag, Zahlungsart, Quelle, Grund, Kontakt, Bank und maskierte IBAN, Karte, erfassende Person, verknüpfte MwSt.-Erklärung oder Zahlungsplan.
Die Richtung einer Kassenbewegung
Eine manuell erfasste Bewegung trägt eine Richtung (cash_direction), die ihr Vorzeichen und ihre Wirkung auf die Kasse festlegt.
| Richtung | Bezeichnung | Wirkung |
|---|---|---|
in |
« Entrée (+) » (Eingang) | Erhaltenes Geld: der Betrag ist positiv, die Kasse nimmt zu |
out |
« Sortie (−) » (Ausgang) | Ausgegebenes oder abgehobenes Geld: der Betrag ist negativ, die Kasse nimmt ab |
deposit |
« Dépôt » (Einzahlung) | Bei der Bank eingezahltes Bargeld: die Kasse nimmt ab, der Betrag erscheint in der Liste negativ |
In der App bietet das Formular « Nouveau mouvement de caisse » (Neue Kassenbewegung) « Entrée (+) » und « Sortie (−) » an; die Richtung « Dépôt » steht im Zahlungsblatt der Mobile-App zur Verfügung. Siehe Bewegung erfassen.
Der Kassensaldo beginnt am 01.01.2025 bei 0 € und zählt nur physisches Bargeld: eine Kartenzahlung fließt nicht in die Kasse ein, auch wenn sie als Intern erfasst wird.
Erfassen Sie bei einer synchronisierten Bank keine manuelle Zahlung für eine per Überweisung bezahlte Rechnung: verknüpfen Sie die Rechnung stattdessen in Bank Sync mit der Bankbewegung, sonst existiert die Zeile doppelt.