Buchhaltung und Treuhänder
Ihren Treuhänder verknüpfen, festlegen, was er sieht, eine Buchhaltungssoftware anbinden und die für Ihren Buchhalter erreichbaren Kontakte bestimmen.
Der Bereich « Comptabilité » (Buchhaltung) verbindet Ihr Dossier mit denen, die Ihre Bücher führen. Drei Blöcke: Treuhänder (das Büro, das auf Ihre Dokumente zugreift), « Logiciels comptables » (Buchhaltungssoftware; automatischer Versand an WinAuditor, Wings, Octopus und andere) und Buchhalter-Kontakte (die Benutzer, die Ihr Buchhalter erreichen kann). Sobald die Verknüpfung akzeptiert ist, sieht Ihr Treuhänder Ihre Verkäufe, Einkäufe, Berichte und Bankdokumente in seinem eigenen Novadesko-Bereich ein, ohne dass Sie ihm etwas senden müssen.
Was Sie tun werden
- Ihren Treuhänder suchen und verknüpfen.
- Die gewährten Zugriffe und den Status der Verknüpfung prüfen.
- Den automatischen Versand an eine Buchhaltungssoftware aktivieren.
- Die für den Buchhalter erreichbaren Kontakte bestimmen.
Einen Treuhänder verknüpfen
- Öffnen Sie « Paramètres » (Einstellungen), Bereich « Comptabilité ».
- Klicken Sie auf « Lier une fiduciaire » (Treuhänder verknüpfen).
- Tippen Sie im Fenster « Lier une fiduciaire » Name, USt-IdNr. oder Stadt des Büros. Das Novadesko-Verzeichnis führt mehr als 15 000 Büros; die bereits auf der Plattform vorhandenen tragen den Badge « Sur Novadesko » (Auf Novadesko).
- Klicken Sie auf das Büro. Die Meldung « Einladung gesendet an … » bestätigt; die Karte des Büros erscheint mit dem Status Ausstehend.
- Das Büro akzeptiert oder lehnt die Verknüpfung in seinem Bereich ab. Der Status wechselt zu Akzeptiert oder Abgelehnt.
Die Karte eines verknüpften Treuhänders zeigt sein Logo, seine USt-IdNr., seine E-Mail, die gewährten Zugriffe als Badges (« Ventes » Verkäufe, Einkäufe, « Rapports » Berichte, Bank) und seinen Status. Das Menü rechts erlaubt « Définir par défaut » (Als Standard festlegen) und Entfernen. Das Entfernen eines Treuhänders verlangt eine Bestätigung: er verliert den Zugriff auf Ihre Dokumente, und eine E-Mail informiert ihn darüber. Die Verknüpfung kann später erneut angefragt werden.
| Zugriff | Geteilter Inhalt |
|---|---|
| « Ventes » | Rechnungen, Angebote, Bestellungen |
| Einkäufe | Lieferantenrechnungen und -verträge |
| « Rapports » | Finanzberichte |
| Bank | Kontoauszüge und Banktransaktionen |
In der Desktop- und Mobile-App gewährt die Verknüpfung alle vier Zugriffe auf einmal. Auf web.novadesko.com wählen Sie die Zugriffe einzeln (« Documents clients » Kundendokumente, « Documents fournisseurs » Lieferantendokumente, « Rapports financiers » Finanzberichte, « Documents bancaires » Bankdokumente) und stellen die « Paramètres d'envoi » (Versandeinstellungen) ein: « Périodicité des envois » (Versandrhythmus; monatlich, vierteljährlich, jährlich), « Date d'envoi automatique » (Datum des automatischen Versands; Tag des Folgemonats), « Rappels d'envoi » (Versanderinnerungen) und « Confirmation d'envoi » (Versandbestätigung). Das Web erlaubt auch, ein nicht im Verzeichnis geführtes Büro per E-Mail einzuladen (« Inviter un nouveau comptable », Neuen Buchhalter einladen).
Sie können mehrere Büros verknüpfen, zum Beispiel während eines Übergangs. Das mit « Par défaut » (Standard) markierte ist der Hauptempfänger der Sendungen.
Buchhaltungssoftware
Der Block « Logiciels comptables » listet die für Ihr Dossier verfügbaren Integrationen, für jede mit der Anzahl der Dokumente « envoyé(s) » (gesendet), « en attente » (ausstehend) und « échec(s) » (fehlgeschlagen).
| Feld | Pflicht | Verwendet für |
|---|---|---|
| Automatischer Versand | Nein | Überträgt jedes neue Dokument ohne Eingriff an die Software |
| « Joindre le XML UBL » (UBL-XML anhängen) | Nein | Fügt dem gesendeten PDF die UBL-XML-Datei hinzu |
| Jetzt senden | Schaltfläche | Sendet sofort alle ausstehenden Dokumente |
Ist die Liste leer, erscheint « Keine Buchhaltungsintegration verfügbar »: die Aktivierung einer Integration erfolgt im Web, je nach Tarif.
Buchhalter-Kontakte
Der Block Buchhalter-Kontakte listet die Benutzer des Unternehmens. Die Geschäftsführer (wirtschaftliche Eigentümer) sind für Ihren Buchhalter immer erreichbar; der Badge « Gestion » (Geschäftsführung) kennzeichnet sie. Um einen anderen Benutzer erreichbar zu machen, zum Beispiel ein Sekretariat oder einen Office Manager, aktivieren Sie seinen Schalter. Die anderen Mitarbeiter bleiben für das Büro unsichtbar.
| Feld | Pflicht | Verwendet für |
|---|---|---|
| Schalter pro Benutzer | Nein | Erlaubt dem Buchhalter, diesen Benutzer in den Nachrichten zu kontaktieren |
Exporte und MwSt.-Abzug
Die Buchhaltungsexporte (Verkäufe, Einkäufe, sonstige Dokumente als CSV oder ZIP) werden vom Treuhänder in seinem Bereich oder von Ihnen über Dokumentexport erstellt. Die « Taux de déduction TVA » (MwSt.-Abzugssätze) pro Einkaufskategorie (zum Beispiel 50 % für Fahrzeugkosten) werden auf web.novadesko.com eingestellt und fließen in Ihre MwSt.-Erklärungen; sie werden in der Desktop- und Mobile-App nicht angezeigt.