Bankverbindung im Dashboard
Die Kontokarten, die Kasse und die Gesamtliquidität auf dem Dashboard, und wie Sie von diesem Bildschirm aus eine Bank verbinden.
Das Widget Bankverbindung platziert Ihre Kontostände und Ihre Kasse direkt unter den Kennzahlen. Es erscheint nur, wenn die Banksynchronisierung in Ihrem Tarif verfügbar ist oder bereits eine Bank verbunden wurde. Die Kontostände sind die von der Bank gemeldeten, unabhängig vom gewählten Zeitraum.
- Das Widget steht direkt unter den Kennzahlen.
- Jedes verbundene Konto zeigt den von der Bank gemeldeten Saldo.
- Die Kasse zeigt den Bargeldbestand.
- Die Gesamtliquidität summiert Konten und Kasse.
Die Karten
Jede Karte übernimmt Farbe und Logo der Bank.
| Karte | Inhalt |
|---|---|
| Ein synchronisiertes Konto | Name der Bank, die letzten vier Zeichen der IBAN (…9923), Kontostand, Balken und « x % de la trésorerie » (x % der Liquidität), Badge mit der Anzahl ungelesener Bewegungen |
| « Caisse » (Kasse) / « Espèces » (Bargeld) | Kassenstand, berechnet aus den Kassenbewegungen |
| « Trésorerie totale » (Gesamtliquidität) | Summe der Kontostände und der Kasse, « 2 compte(s) + caisse » (2 Konto/Konten + Kasse), Link Transaktionen ansehen |
Der Anteil « % de la trésorerie » wird nur aus den positiven Kontoständen berechnet. Ein Konto im Minus zeigt 0 %.
Ein Klick auf eine Kontokarte öffnet Bank Sync; ein Klick auf « Caisse » (Kasse) oder « Trésorerie totale » (Gesamtliquidität) öffnet die Liste der Transaktionen.
Der Kopfbereich des Widgets
- Die Markierung « {n} nouv. » ({n} neu) zeigt die Anzahl ungelesener Bankbewegungen, die in Bank Sync zu belegen sind.
- « Connexion à renouveler » (Verbindung erneuern) erscheint bernsteinfarben, wenn die PSD2-Einwilligung einer Bank abgelaufen ist. Der Link führt zur Seite für die erneute Verbindung.
- Transaktionen ansehen öffnet Bank Sync.
Solange keine Bank verbunden ist, zeigt das Widget eine einzige Zeile: « Connectez votre banque pour synchroniser vos transactions automatiquement. » (Verbinden Sie Ihre Bank, um Ihre Transaktionen automatisch zu synchronisieren.)
- Ohne verbundene Bank schrumpft das Widget auf eine Zeile.
- Der Hinweis fordert Sie auf, Ihre Bank zu verbinden.
- Die Verbindung richten Sie im Bankmenü ein.
Eine Bank vom Dashboard aus verbinden
- Klicken Sie im bernsteinfarbenen Banner auf « Connecter un compte bancaire » (Bankkonto verbinden) oder in der Benachrichtigung « Compte bancaire manquant » (Bankkonto fehlt) auf « Configurer » (Einrichten).
- Das Fenster « Reliez votre compte bancaire » (Verbinden Sie Ihr Bankkonto) nennt die vier Vorteile: « Chaque paiement lié » (Jede Zahlung zugeordnet), « Documents conformes » (Vorschriftsmäßige Dokumente), « Fichier CODA pour votre comptable » (CODA-Datei für Ihren Buchhalter), « 100 % sécurisé » (100 % sicher).
- Klicken Sie auf « Connecter ma banque » (Meine Bank verbinden). Der unter Bank verbinden beschriebene PSD2-Ablauf beginnt: Land, Kontotyp, Bank, Einwilligung im Browser.
- Auf einem Computer öffnet « Continuer sur mon smartphone » (Auf meinem Smartphone fortfahren) dieselbe Seite auf web.novadesko.com, um die Einwilligung mit der App Ihrer Bank zu bestätigen.
- « Plus tard » (Später) schließt das Fenster; es erscheint bei einem späteren Besuch erneut.
Sobald die Bank verbunden ist, erscheinen die Karten beim nächsten Laden des Dashboards, und die Spalte Transaktionen des Kennzahlenblocks erhält die Zeile Bankguthaben und die Markierung « Synchro active » (Synchronisierung aktiv).
Das Banner « Compte bancaire manquant » (Bankkonto fehlt) betrifft die IBAN, die auf Ihren Rechnungen erscheint und von Peppol verwendet wird. Es kann auch mit einer synchronisierten Bank sichtbar bleiben, solange in Bankkonten kein Standardkonto festgelegt ist.
Kontostände aktualisieren
Die Kontostände werden bei jedem Öffnen des Dashboards und bei jedem Zeitraumwechsel aktualisiert. Um eine Abfrage zu erzwingen, öffnen Sie Bank Sync und klicken Sie auf « Actualiser » (Aktualisieren); die Karte « Dernière synchro » (Letzte Synchronisierung) zeigt das Datum der letzten erfolgreichen Abfrage.
Das Widget zeigt nur die über Bank Sync verbundenen Konten. Eine in den Einstellungen manuell eingegebene IBAN hat keinen Kontostand und erscheint hier nicht. Die Option Kompakt / Karten der Web-Anpassungsleiste gibt es in der Anwendung nicht; sie zeigt immer die Karten.