Status und Lebenszyklus
Die Status jedes Dokumenttyps, die möglichen Übergänge und was ein Dokument sperrt.
Jedes Dokument trägt einen Status, der als Plakette in der Liste und auf seiner Detailseite angezeigt wird. Der Status verbindet, was Sie tun (senden, kassieren, stornieren), mit dem, was Novadesko berechnet (Verzug, Saldo). Diese Seite fasst die Status je Typ, die Übergänge und die Sperrregeln zusammen.
- Öffnen Sie die Filter der Liste.
- Der Statusbereich zeigt alle Etiketten.
- Jedes Dokument beginnt mit diesem Status.
- Der Verzug wird berechnet: Fälligkeit überschritten und offener Saldo.
- Dieser Status ist endgültig, sobald der Saldo null ist.
Die Status je Dokumenttyp
| Status | Rechnungen | Belege | Einkäufe | Angebote, Bestellungen | Gutschriften |
|---|---|---|---|---|---|
| Erstellt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Versendet | Ja | Ja | |||
| Bezahlt | Ja | Ja | Ja | ||
| Teilweise bezahlt | Ja | Ja | Ja | ||
| Überzahlt | Ja | Ja | |||
| Überfällig | Ja | Ja | Ja | ||
| Storniert | Ja | ||||
| Akzeptiert, Abgelehnt | Ja |
Nur Verkaufsdokumente (Rechnungen und Belege) haben eine Spalte Status in der Liste. Einkäufe zeigen die Plakette Bezahlt oder Überfällig neben dem Betrag. Angebote, Bestellungen und Gutschriften haben keine Plakette: Ihr Zustand ist an den Abzeichen Unterzeichnet, Verknüpft mit und Gutschrift der Detailseite ablesbar.
Über das Netzwerk versendete Rechnungen haben zusätzlich einen Peppol-Status: Über Peppol versendet, Akzeptiert, Registriert, Abgelehnt, Abgeschlossen. Siehe Peppol-Status.
Wie sich ein Status ändert
| Übergang | Auslöser |
|---|---|
| Erstellt zu Versendet | E-Mail versenden, « Envoyer via Peppol » (über Peppol senden) oder « Marquer comme envoyé (manuel) » (als versendet markieren, manuell) im Web. |
| Erstellt oder Versendet zu Teilweise bezahlt | « Ajouter un paiement » (Zahlung hinzufügen) für einen Teil des Betrags. |
| Zu Bezahlt | Zahlung, die den Saldo deckt, oder Als bezahlt markieren. |
| Zu Überzahlt | Erfasste Zahlungen über der Gesamtsumme. |
| Erstellt oder Versendet zu Storniert | Als storniert markieren im Web. |
| Zu Überfällig | Berechnet: Fälligkeit überschritten und offener Saldo. Verschwindet, sobald der Saldo null ist. |
- Diese Rechnung ist vollständig bezahlt.
- Öffnen Sie das Menü.
- Die Bearbeitungseinträge sind verschwunden.
- Sie können die Zahlungen weiterhin einsehen.
- Nur eine Gutschrift kann die Rechnung korrigieren.
Bei einer bezahlten Rechnung bietet das Menü nur noch Zahlungen, den Versand, den Download, das Duplizieren und die Gutschrift.
Als bezahlt markieren und Als storniert markieren sind unwiderruflich: « Une note de crédit devra être générée pour annuler ce paiement. » (Um diese Zahlung rückgängig zu machen, muss eine Gutschrift erstellt werden.) Eine bezahlte oder stornierte Rechnung zeigt « Statut final : une note de crédit est nécessaire pour modifier. » (Endstatus: Für eine Änderung ist eine Gutschrift nötig.)
Was ein Dokument sperrt
Ein Dokument bleibt änderbar, solange es im Status Erstellt ist und Ihr Unternehmen nicht verlassen hat. Die Sperrmeldungen sind eindeutig:
| Situation | Meldung |
|---|---|
| In einer MwSt.-Erklärung enthalten | « Ce document est soumis à une déclaration TVA et ne peut pas être modifié. » (Dieses Dokument unterliegt einer MwSt.-Erklärung und kann nicht geändert werden.) Löschen ebenfalls unmöglich. |
| Über Peppol versendet | « Ce document a été envoyé via Peppol et ne peut pas être modifié. » (Dieses Dokument wurde über Peppol versendet und kann nicht geändert werden.) |
| Über Peppol importiert | « Seuls les paiements et notes internes sont modifiables. » (Nur Zahlungen und interne Notizen sind änderbar.) |
| Umgewandelt (Angebot, Bestellung) | « Ce document a été converti et ne peut pas être modifié. » (Dieses Dokument wurde umgewandelt und kann nicht geändert werden.) |
| Ein neueres Dokument existiert | « Supprimez-le d'abord pour garder une numérotation continue. » (Löschen Sie es zuerst, um eine fortlaufende Nummerierung zu wahren.) |
| Bezahlt oder versendet | Löschen gesperrt. |
Im Menü Optionen wird der Eintrag zu « Modification verrouillée » (Bearbeitung gesperrt) oder « Suppression verrouillée » (Löschen gesperrt), mit der Begründung als Hinweis. Ein gelöschtes Dokument wandert in den « Corbeille » (Papierkorb), aus dem « Restaurer » (wiederherstellen) es zurückholt; siehe Papierkorb.
Der Filter Validiert
Unter Filter bietet der Abschnitt « Validé » (validiert) das Kästchen « Uniquement les documents validés » (nur validierte Dokumente). Ein validiertes Dokument ist ein Dokument, dessen Nummer endgültig vergeben ist und das für die Buchhaltung gesperrt ist. Kombinieren Sie diesen Filter mit einer « Période TVA » (MwSt.-Periode), um zu prüfen, was in eine Erklärung einfließt.
- Öffnen Sie die Filter der Liste.
- Das Panel vereint Validierung und MwSt.-Zeitraum.
- Behalten Sie nur die validierten Dokumente.
- Wählen Sie das Quartal der zu prüfenden Erklärung.
Die Verknüpfung Nicht an Buchhalter gesendet über der Liste isoliert die Dokumente, die noch nicht an Ihr Buchhaltungsbüro übermittelt wurden; der grüne Haken jeder Zeile bestätigt die Übermittlung mit dem Datum.