Bewegung erfassen
Einen Kassenein- oder -ausgang manuell erfassen, die Felder des Formulars, die Validierung und das Löschen einer Transaktion.
Die Schaltfläche Hinzufügen im Bildschirm Transaktionen öffnet das Formular « Nouveau mouvement de caisse » (Neue Kassenbewegung). Es dient für Bewegungen, die weder über ein Dokument noch über die Bank laufen: Bargeldabhebung, Einzahlung in die Kasse, kleine bar bezahlte Ausgabe, Privateinlage. Die Bewegung wird mit der Quelle Intern angelegt.
Was Sie tun werden
- Die Richtung der Bewegung wählen.
- Betrag, Datum und eine Beschreibung erfassen.
- Zahlungsmittel und bei Bedarf Konto oder Karte angeben.
- Speichern und die Zeile in der Liste prüfen.
Eine Bewegung erfassen
- Öffnen Sie Transaktionen und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie unter « Type de mouvement » (Art der Bewegung) « Entrée (+) » (Eingang, erhaltenes Geld, grün) oder « Sortie (−) » (Ausgang, ausgegebenes Geld, rot).
- Geben Sie den Betrag ein. Komma und Punkt werden akzeptiert.
- Prüfen Sie das Datum: standardmäßig heute, im Kalender änderbar.
- Geben Sie die Beschreibung ein (zum Beispiel « Abhebung », « Kasseneinzahlung »).
- Wählen Sie das « Moyen de paiement » (Zahlungsmittel). Bargeld ist vorausgewählt, wenn es existiert.
- Optional: Geben Sie das betroffene « Compte bancaire (option) » (Bankkonto) oder die « Carte (option) » (Karte) an.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung « Bewegung gespeichert » bestätigt, und die Liste wird neu geladen.
- Klicken Sie in der Kopfzeile auf Hinzufügen.
- Das Fenster für eine neue Kassenbewegung öffnet sich.
- Wählen Sie die Richtung: Eingang (+) für erhaltenes Geld, Ausgang (−) für eine Ausgabe.
- Geben Sie den Betrag ein und prüfen Sie dann Datum und Beschreibung.
- Wählen Sie die Zahlungsart.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Das Fenster schließt sich und die Liste wird neu geladen.
- Die neue Zeile erscheint mit der Quelle Intern.
Die Felder
| Feld | Pflicht | Details |
|---|---|---|
| « Type de mouvement » | Ja | « Entrée (+) » oder « Sortie (−) »; legt das Vorzeichen des Betrags und die Wirkung auf die Kasse fest |
| Betrag | Ja | Streng positive Zahl, zwei Dezimalstellen; das Vorzeichen ergibt sich aus der Art der Bewegung |
| Datum | Ja | Datum der Bewegung, standardmäßig heute |
| Beschreibung | Ja | Freier Grund, in der Spalte « Pièce jointe » (Beleg) angezeigt, solange kein Beleg verknüpft ist |
| « Moyen de paiement » | Ja | Liste der aktiven Zahlungsmittel des Dossiers |
| « Compte bancaire (option) » | Nein | Eine der in den Einstellungen gespeicherten IBAN, angezeigt als « Bank · BE68 5390… » |
| « Carte (option) » | Nein | Eine der Firmenkarten, angezeigt als « Bezeichnung · •1234 » |
Die Validierung
| Meldung | Ursache |
|---|---|
| « Montant invalide » (Ungültiger Betrag) | Betrag leer, null, negativ oder nicht numerisch |
| « Description requise » (Beschreibung erforderlich) | Feld Beschreibung leer |
Beide Prüfungen erfolgen vor dem Senden; das Formular bleibt bis zur Korrektur geöffnet. Vom Server zurückgegebene Fehler erscheinen in einer Benachrichtigung am unteren Bildschirmrand.
Die Mobile-App bietet eine dritte Richtung, « Dépôt » (Einzahlung), für bei der Bank eingezahltes Bargeld. Erfassen Sie diesen Fall in der Desktop-App als « Sortie (−) » mit dem Zahlungsmittel Bargeld und dem Zielbankkonto.
Eine hier erfasste Bewegung ist mit keinem Dokument verknüpft. Um eine Rechnung zu vereinnahmen oder einen Einkauf zu bezahlen, gehen Sie über das Dokument selbst oder verknüpfen Sie den Beleg anschließend: siehe Beleg verknüpfen. Ist das Konto mit Ihrer Bank synchronisiert, wird die Zahlung automatisch erkannt, sobald die Abbuchung erscheint; eine manuelle Zahlung würde die Zeile verdoppeln.
Eine Transaktion löschen
- Klicken Sie in der Liste auf das Symbol Löschen der Zeile.
- Bestätigen Sie in Diese Transaktion löschen? (« Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. ») mit Löschen.
- Die Meldung « Transaktion erfolgreich gelöscht. » bestätigt.
Das Löschen wird in folgenden Fällen verweigert, mit dem Grund als Benachrichtigung:
| Verweigerung | Grund |
|---|---|
| Transaktion mit einem Dokument verknüpft | Entfernen Sie zuerst die Belegung; das Dokument wird wieder « zu zahlen » |
| Transaktion mit einem Zahlungsplan oder einem Kredit verknüpft | Verwalten Sie die Rate über den Plan oder den Kredit |
| Transaktion mit einer MwSt.-Erklärung verknüpft | Die MwSt.-Zahlung muss aus der Erklärung entfernt werden |
| Transaktion mit Untertransaktionen | Löschen Sie zuerst die Untertransaktionen |
| Zeile aus der Banksynchronisation oder von Stripe | Diese Zeilen spiegeln die Bank oder Stripe und lassen sich nicht löschen |
Um einen Betrag zu korrigieren, löschen Sie die Bewegung und erfassen Sie sie neu: das Formular hat in der App keinen Bearbeitungsmodus.