Zahlungen und Zahlungseingang
Eine vollständige oder teilweise Zahlung auf einem Dokument erfassen, den Statuswechsel verstehen, die erzeugte Transaktion wiederfinden und bei Bedarf korrigieren.
Eine auf einem Dokument erfasste Zahlung erzeugt eine Transaktion, verringert den offenen Saldo und ändert den Status: Teilweise bezahlt, dann Bezahlt. Das Zahlungsfenster ist überall dasselbe, aus der Liste oder der Detailansicht, für eine Rechnung wie für einen Einkauf.
Was Sie tun werden
- Das Zahlungsfenster eines Dokuments öffnen.
- Betrag, Datum und Zahlungsmethode eingeben.
- Den neuen Status und die erzeugte Transaktion prüfen.
- Eine versehentlich erfasste Zahlung löschen.
Wo eine Zahlung erfasst wird
| Von | Aktion |
|---|---|
| Detailansicht des Dokuments | Karte « Transactions associées » (zugehörige Transaktionen): Schaltfläche « Encaisser » (kassieren), solange ein Saldo offen ist, « Ajouter un paiement » (Zahlung hinzufügen) nach Ausgleich |
| Liste | Menü Optionen der Zeile: « Ajouter un paiement » (offener Saldo) oder Zahlungen (ausgeglichenes Dokument) |
| Rechnung | Als bezahlt markieren, siehe weiter unten |
Zahlungen betreffen Rechnungen, Proforma-Rechnungen, Bestellungen, Angebote und Einkäufe. Eine Gutschrift erhält keine Zahlung: Sie wird mit einem Einkauf verknüpft oder gleicht eine Rechnung aus.
- Klicken Sie in der Karte Zugeordnete Transaktionen auf Zahlung erfassen, solange ein Saldo offen ist.
- Das Zahlungsfenster öffnet sich mit der Übersicht des Dokuments.
- Der fällige Betrag ist das, was noch zu kassieren ist.
- Vollständig begleichen übernimmt den fälligen Betrag in das Feld Betrag.
- Wählen Sie die Zahlungsart mit einem Klick auf eine Kachel.
- Klicken Sie auf Zahlung speichern.
- Das Fenster schließt sich und die Seite wird aktualisiert.
- Eine Meldung bestätigt, dass die Zahlung erfasst ist.
Das Zahlungsfenster
Das Fenster trägt den Titel « {numéro} - Ajouter un paiement » ({Nummer} - Zahlung hinzufügen). Drei Kacheln fassen die Lage zusammen: Gesamtbetrag, Gesamt bezahlt, « Montant dû » (offener Betrag). Die Zeile « Paiements existants » (vorhandene Zahlungen) mit ihrem Zähler lässt sich aufklappen, um bereits erfasste Zahlungen nachzulesen (sonst « Aucun paiement enregistré », keine Zahlung erfasst).
- Betrag: vorausgefüllt mit dem offenen Saldo. Die Verknüpfung « Tout régler » (alles begleichen) setzt ihn auf den vollen Saldo zurück. Ein negativer Betrag wird für eine Rückerstattung akzeptiert (« Montant négatif autorisé pour remboursements », negativer Betrag für Rückerstattungen erlaubt).
- Datum und Uhrzeit: standardmäßig das Datum des Dokuments und die aktuelle Uhrzeit. Die Verknüpfungen Heute und « Date du doc · jj/mm/aaaa » (Dokumentdatum · TT/MM/JJJJ) sparen die Eingabe.
- Zahlungsmethode: Klicken Sie auf eine Kachel (Bar, Überweisung, Bancontact, Karte…). Diese Wahl ist Pflicht: « Veuillez sélectionner un mode de paiement » (Bitte wählen Sie eine Zahlungsmethode).
- « Référence (optionnel) » (Referenz, optional): Transaktionsnummer, Bankreferenz. Notizen (optional): ergänzende Informationen.
- Klicken Sie auf « Enregistrer le paiement » (Zahlung speichern). Die Meldung « Paiement enregistré » (Zahlung gespeichert) bestätigt, und die Detailansicht wird aktualisiert.
Ein Betrag von null wird abgelehnt (« Veuillez saisir un montant. », Bitte geben Sie einen Betrag ein).
Auf web.novadesko.com fragt das Fenster zusätzlich das Bankkonto für eine Überweisung und die Karte für eine Kartenzahlung ab und bietet an, die Zahlung mit einer realen Bankbewegung zu verknüpfen (« Transaction bancaire (optionnel · lie le paiement au mouvement réel) », Banktransaktion, optional, verknüpft die Zahlung mit der realen Bewegung). Für einen Einkauf erstellt die Schaltfläche « Paiement étalé » (Ratenzahlung) einen Zahlungsplan (Add-on Zahlungspläne).
Teilzahlungen und Status
| Nach dem Speichern | Status des Dokuments |
|---|---|
| Es bleibt ein offener Saldo | Teilweise bezahlt (bernsteinfarben) |
| Offener Saldo bei null | Bezahlt (grün); die Plakette Überfällig verschwindet |
| Zahlungen über der Gesamtsumme | Überzahlt |
Nichts spricht gegen mehrere aufeinanderfolgende Teilzahlungen: Jede neue Zahlung ist mit dem Restbetrag vorausgefüllt. Auf web.novadesko.com nennt die Meldung den Stand: « Paiement de X € confirmé. Il reste Y € à régler. » (Zahlung von X € bestätigt. Es bleiben Y € offen.) oder « Paiement complet enregistré. Le document est acquitté. » (Vollständige Zahlung gespeichert. Das Dokument ist ausgeglichen.)
Als bezahlt markieren
Für eine Rechnung bietet das Menü Als bezahlt markieren. Eine Bestätigung warnt: « Attention : cette action est irréversible. Une note de crédit devra être générée pour annuler ce paiement. » (Achtung: Diese Aktion ist unwiderruflich. Um diese Zahlung rückgängig zu machen, muss eine Gutschrift erstellt werden.) In der App öffnet die Bestätigung das Zahlungsfenster mit vorausgewählter manueller Methode und vollem Saldo: So behalten Sie eine datierte Transaktion. Siehe Status.
Die erzeugte Transaktion
Jede Zahlung erscheint in der Karte « Transactions associées » der Detailansicht: Zahlungsmethode oder Bank, Abzeichen Abgeschlossen oder Ausstehend, Hinweis Bank Sync und IBAN-Endung, wenn die Zahlung aus einer Bankbewegung stammt, Datum und Uhrzeit, Referenz, Notiz, Betrag (in Rot, wenn negativ).
Dieselbe Transaktion steht im Modul Transaktionen, zusammen mit Ihren anderen Bewegungen. Dort wird eine über die Bank eingegangene Zahlung einem Dokument zugeordnet: siehe Transaktion mit einem Beleg verknüpfen und Banktransaktionen belegen.
Eine Zahlung ändern oder löschen
Auf web.novadesko.com bietet die Liste « Paiements existants » des Zahlungsfensters auf jeder Zeile Bearbeiten und Löschen. Das Löschen fragt « Voulez-vous vraiment supprimer ce paiement ? » (Möchten Sie diese Zahlung wirklich löschen?) und bestätigt mit « Paiement supprimé avec succès » (Zahlung erfolgreich gelöscht).
In der App öffnen Sie das Modul Transaktionen, suchen die Zeile und klicken auf Löschen: « Supprimer cette transaction ? Cette action est irréversible. » (Diese Transaktion löschen? Diese Aktion ist unwiderruflich.) Der Betrag erscheint wieder im offenen Saldo des Dokuments.
Ein aus Stripe synchronisierter Zahlungseingang lässt sich nicht löschen: « Impossible de supprimer : cet encaissement provient de la synchronisation Stripe. » (Löschen nicht möglich: Dieser Zahlungseingang stammt aus der Stripe-Synchronisierung.) Siehe Stripe und manuelle Zahlungen.