Bankbewegung belegen
Eine synchronisierte Bewegung mit einem Beleg verknüpfen, ihr einen Grund geben oder sie einer MwSt.-Erklärung zuordnen, eine Datei anhängen, eine Belegung entfernen.
Jede von Bank Sync übernommene Bewegung kommt mit dem Status « À justifier » (Zu belegen) an. Belegen heißt, anzugeben, wofür die Zeile steht: vereinnahmte Rechnung, bezahlter Einkauf, Bankgebühren, MwSt.-Zahlung. Die Bewegung wechselt zu « Justifié » (Belegt), und der verknüpfte Beleg wird als bezahlt markiert.
- Ohne Anhang zeigt nur die noch zu belegenden Bewegungen.
- Suchen Sie eine Bewegung mit Zuzuordnen.
- Klicken Sie auf das Etikett Zuzuordnen.
- Das Menü Schnelle Zuordnung öffnet sich.
- Beleg verknüpfen verknüpft eine Rechnung oder einen Einkauf mit der Bewegung.
- Für Bankgebühren wählen Sie Bankgebühren.
- Das Menü schließt sich.
- Die Begründung ist gespeichert.
Was Sie tun werden
- Die zuzuordnenden Bewegungen finden.
- Das Menü Schnelle Zuordnung öffnen und einen Grund wählen oder einen Beleg verknüpfen.
- Eine Datei anhängen, wenn kein Dokument existiert.
- Eine Zuordnung entfernen oder einen irrtümlich verknüpften Beleg lösen.
Die Tabelle lesen
Die Tabelle von Bank Sync zeigt die Spalten Datum, Konto, Gegenpartei, Kommunikation, Anhang, Betrag und Aktionen. Die Suche gilt für „Gegenpartei, IBAN, Verwendungszweck…“, die Felder Von und Bis begrenzen den Zeitraum und die Schaltfläche Ohne Anhang behält nur die Bewegungen ohne Zuordnung. In Anhang zeigt eine zugeordnete Bewegung die Nummer des verknüpften Dokuments (ein Klick öffnet die Vorschau) oder den gewählten Grund; die anderen tragen das Etikett Zuzuordnen.
Mit einem Beleg zuordnen
- Klicken Sie auf das Etikett Zuzuordnen der Zeile und dann auf Beleg verknüpfen. Das Menü Optionen (⋮) der Zeile bietet ebenfalls Beleg verknüpfen.
- Das Fenster Beleg verknüpfen nennt Datum, Betrag, Konto und den noch zuzuordnenden Rest. Filtern Sie nach Alle, Dokumente, Kredite oder Verrechnung, dann nach Typ: Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen, Einkäufe.
- Suchen Sie nach Nummer, Betrag oder Gegenpartei und klicken Sie neben dem Dokument auf Verknüpfen. Ein bereits bezahltes Dokument ist als Beglichen markiert und lässt sich nicht mehr verknüpfen.
- Die Dokumentnummer ersetzt das Etikett in der Spalte Anhang. Deckt der Beleg nicht den ganzen Betrag, wird der Rest angezeigt: Verknüpfen Sie einen weiteren Beleg.
Mit einem Grund zuordnen
- Klicken Sie auf das Etikett Zuzuordnen. Das Menü Schnelle Zuordnung öffnet sich.
- Wählen Sie für einen Ausgang Verrechnungskonto-Ausgabe, Bankgebühren, Privatentnahme, Bargeldabhebung oder Interne Überweisung. Für einen Eingang: Einlage auf Kontokorrent, Rückerstattung erhalten, Kasseneinlage oder Interne Überweisung.
- Anderer Grund… öffnet ein Feld „Grund für die Zuordnung…“: Geben Sie den Text ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche daneben oder der Eingabetaste (Esc bricht ab).
- Die Meldung „Beleg gespeichert.“ bestätigt. Das Etikett zeigt dann den Grund; ein Klick darauf öffnet das Menü erneut, um ihn zu ändern.
Stornierung (ausgleichen) öffnet das Fenster Beleg verknüpfen mit dem Filter Verrechnung: Verknüpfen Sie die Bewegung mit der Gegenbuchung, die sie aufhebt.
MwSt.-Erklärung
Das Menü Schnelle Zuordnung der App ordnet eine Bewegung keiner MwSt.-Erklärung zu. Um eine Erklärung über eine Bankzeile zu begleichen, mit eventuellen Strafen und Zinsen, verwenden Sie web.novadesko.com.
Eine Datei anhängen
Im Fenster Beleg verknüpfen importiert der Bereich „Fügen Sie einen oder mehrere Belege hinzu (PDF, JPG, PNG) · mit dieser Ausgabe verknüpft“ einen Kassenbon, einen Auszug oder eine Quittung und verknüpft ihn mit der Bewegung. Die Meldung „Beleg(e) importiert und verknüpft“ bestätigt.
Eine Zuordnung entfernen
- Grund: Klicken Sie auf das Etikett des Grundes und dann unten im Menü auf Zuordnung entfernen. Die Bewegung wird ohne Rückfrage wieder Zuzuordnen („Beleg entfernt.“).
- Verknüpfter Beleg: Öffnen Sie das Menü Optionen (⋮) der Zeile und wählen Sie Verknüpfung lösen (n). Bestätigen Sie „Alle Verknüpfungen dieser Transaktion entfernen?“ mit Verknüpfung aufheben; die Meldung „Verknüpfungen entfernt“ bestätigt und das verknüpfte Dokument ist wieder offen.
Eine Einkaufsrechnung direkt aus einer Bankzeile zu erstellen, bietet die App nicht an: Erfassen Sie den Einkauf (manuell oder mit Novadesko Intelligence) und verknüpfen Sie ihn dann mit Beleg verknüpfen.
Gehen Sie jede Woche den Filter Ohne Anhang durch: Das Verknüpfen geht umso schneller, wenn die Rechnungen schon in Novadesko existieren, mit dem richtigen Betrag und der richtigen Mitteilung.