Justifier une transaction bancaire
Lier un mouvement synchronisé à une pièce, lui donner un motif ou l'affecter à une déclaration TVA, joindre un fichier, retirer une justification.
Chaque mouvement remonté par Bank Sync arrive avec le statut À justifier. Justifier, c'est dire à quoi correspond la ligne : facture encaissée, achat payé, frais bancaires, règlement de TVA. Le mouvement passe en Justifié et la pièce liée est marquée payée.
- Sans pièce jointe ne garde que les mouvements à justifier.
- Repérez un mouvement marqué À justifier.
- Cliquez sur la pastille À justifier.
- Le menu Justifier en vitesse s’ouvre.
- Lier une pièce rattache une facture ou un achat au mouvement.
- Pour des frais de banque, choisissez Frais bancaires.
- Le menu se referme.
- La justification est enregistrée.
Ce que vous allez faire
- Repérer les mouvements à justifier.
- Ouvrir le menu Justifier en vitesse et choisir un motif, ou lier une pièce.
- Joindre un fichier quand aucun document n'existe.
- Retirer une justification ou délier une pièce posée par erreur.
Lire le tableau
Le tableau de Bank Sync affiche les colonnes Date, Compte, Contrepartie, Communication, Pièce jointe, Montant et Actions. La recherche porte sur « Contrepartie, IBAN, communication… », les champs Du et Au limitent la période et le bouton Sans pièce jointe ne garde que les mouvements sans justification. Dans Pièce jointe, un mouvement justifié montre le numéro du document lié (un clic ouvre son aperçu) ou le motif choisi ; les autres portent la pastille À justifier.
Justifier par une pièce
- Cliquez sur la pastille À justifier de la ligne, puis sur Lier une pièce. Le menu Options (⋮) de la ligne propose aussi Lier une pièce.
- La fenêtre Lier une pièce rappelle la date, le montant, le compte et le reste à justifier. Filtrez par Tous, Documents, Crédits ou Compensation, puis par type : Factures, Notes de crédit, Bons de commande, Achats.
- Cherchez par numéro, montant ou contrepartie, puis cliquez sur Lier en face du document. Un document déjà réglé est marqué Soldé et ne se lie plus.
- Le numéro du document remplace la pastille dans la colonne Pièce jointe. Si la pièce ne couvre pas tout le montant, le reste à justifier est indiqué : liez une autre pièce.
Justifier par un motif
- Cliquez sur la pastille À justifier. Le menu Justifier en vitesse s’ouvre.
- Pour une sortie, choisissez Dépense compte courant, Frais bancaires, Prélèvement privé, Retrait espèces ou Virement interne. Pour une entrée : Apport compte courant, Remboursement reçu, Dépôt caisse ou Virement interne.
- Autre motif… ouvre un champ « Motif de la justification… » : tapez le texte et validez avec Justifier ou la touche Entrée (Échap annule).
- Le message « Justification enregistrée. » confirme. La pastille affiche alors le motif ; un clic dessus rouvre le menu pour le modifier.
Annulation (compenser) ouvre la fenêtre Lier une pièce sur le filtre Compensation : liez le mouvement à la transaction opposée qui l'annule.
Déclaration TVA
Le menu Justifier en vitesse de l'application ne propose pas d'affecter un mouvement à une déclaration TVA. Pour régler une déclaration depuis une ligne bancaire, avec amendes et intérêts éventuels, utilisez web.novadesko.com.
Joindre un fichier
Dans la fenêtre Lier une pièce, la zone « Ajoutez une ou plusieurs pièces (PDF, JPG, PNG) · liées à cette dépense » importe un ticket, un extrait ou un reçu et le lie au mouvement. Le message « Pièce(s) importée(s) et liée(s) » confirme.
Retirer une justification
- Motif : cliquez sur la pastille du motif, puis sur Retirer la justification en bas du menu. Le mouvement redevient À justifier sans confirmation (« Justification retirée. »).
- Pièce liée : ouvrez le menu Options (⋮) de la ligne et choisissez Délier (n). Confirmez « Supprimer toutes les liaisons de cette transaction ? » avec Délier ; le message « Liaisons supprimées » confirme et le document lié repasse à payer.
Créer une facture d'achat directement depuis une ligne bancaire n'est pas proposé dans l'application : encodez l'achat (saisie ou Novadesko Intelligence) puis liez-le avec Lier une pièce.
Passez chaque semaine par le filtre Sans pièce jointe : la liaison est d'autant plus rapide que les factures existent déjà dans Novadesko, avec le bon montant et la bonne communication.