Liaison bancaire sur le tableau de bord
Les cartes de comptes, la caisse et la trésorerie totale affichées sur le tableau de bord, et comment connecter une banque depuis cet écran.
Le widget Liaison bancaire place vos soldes bancaires et votre caisse directement sous les indicateurs clés. Il n'apparaît que si la synchronisation bancaire est disponible dans votre formule ou qu'une banque est déjà reliée. Les soldes sont ceux remontés par la banque, indépendants de la période choisie.
- Le widget se place juste sous les indicateurs clés.
- Chaque compte relié affiche le solde remonté par la banque.
- La caisse affiche le solde des espèces.
- La trésorerie totale additionne les comptes et la caisse.
Les cartes
Chaque carte reprend la couleur et le logo de la banque.
| Carte | Contenu |
|---|---|
| Un compte synchronisé | Nom de la banque, quatre derniers caractères de l'IBAN (…9923), solde, barre et « x % de la trésorerie », badge du nombre de mouvements non lus |
| Caisse / Espèces | Solde de caisse calculé à partir des mouvements de caisse |
| Trésorerie totale | Somme des soldes bancaires et de la caisse, « 2 compte(s) + caisse », lien Voir les transactions |
La part « % de la trésorerie » est calculée sur les soldes positifs uniquement. Un compte en négatif affiche 0 %.
Cliquer sur une carte de compte ouvre Bank Sync ; cliquer sur Caisse ou Trésorerie totale ouvre la liste des Transactions.
L'en-tête du widget
- La pastille {n} nouv. indique le nombre de mouvements bancaires non lus, à justifier dans Bank Sync.
- Connexion à renouveler apparaît en ambre quand le consentement PSD2 d'une banque a expiré. Le lien mène à la page de reconnexion.
- Voir les transactions ouvre Bank Sync.
Tant qu'aucune banque n'est reliée, le widget affiche une seule ligne : Connectez votre banque pour synchroniser vos transactions automatiquement.
- Sans banque reliée, le widget se réduit à une ligne.
- Le message vous invite à connecter votre banque.
- La connexion se fait depuis le menu de la banque.
Connecter une banque depuis le tableau de bord
- Cliquez sur Connecter un compte bancaire dans le bandeau ambre, ou sur Configurer dans la notification Compte bancaire manquant.
- La fenêtre Reliez votre compte bancaire rappelle les quatre bénéfices : Chaque paiement lié, Documents conformes, Fichier CODA pour votre comptable, 100 % sécurisé.
- Cliquez sur Connecter ma banque. Le parcours PSD2 décrit dans Connecter sa banque démarre : pays, type de compte, banque, consentement dans le navigateur.
- Sur un ordinateur, Continuer sur mon smartphone ouvre la même page sur web.novadesko.com pour valider le consentement avec l'application de votre banque.
- Plus tard ferme la fenêtre ; elle reviendra lors d'une prochaine visite.
Une fois la banque reliée, les cartes apparaissent au rechargement suivant du tableau de bord et la colonne Transactions du bloc d'indicateurs gagne la ligne Solde bancaire et la pastille Synchro active.
Le bandeau Compte bancaire manquant concerne l'IBAN affiché sur vos factures et utilisé par Peppol. Il peut rester visible même avec une banque synchronisée tant qu'aucun compte par défaut n'est défini dans Comptes bancaires.
Actualiser les soldes
Les soldes se rafraîchissent à chaque ouverture du tableau de bord et à chaque changement de période. Pour forcer une lecture, ouvrez Bank Sync et cliquez sur Actualiser ; la carte Dernière synchro indique la date de la dernière lecture réussie.
Le widget affiche uniquement les comptes reliés par Bank Sync. Un IBAN saisi à la main dans les paramètres n'a pas de solde et n'apparaît pas ici. L'option Compact / Cartes du tiroir de personnalisation web n'existe pas dans l'application, qui affiche toujours les cartes.