D'où viennent les transactions
Les sources qui alimentent la liste Transactions, les colonnes du tableau et le sens des mouvements de caisse.
L'écran Transactions (« Gérez et consultez toutes vos transactions ») rassemble tous vos mouvements d'argent, quelle que soit leur origine : paiements saisis sur un document, mouvements de caisse, lignes synchronisées depuis la banque, encaissements Stripe ou Mollie. Chaque ligne porte une Source qui dit d'où elle vient et ce que vous pouvez en faire.
- Les onglets filtrent la liste par source : interne, synchronisation bancaire, Stripe ou Mollie.
- Les indicateurs suivent toujours les résultats filtrés.
- La recherche porte sur le document, le fournisseur, le motif ou le montant.
- La colonne Source indique d'où vient chaque ligne.
- Une ligne sans pièce est signalée « À justifier ».
Les sources
Les onglets sous l'en-tête filtrent la liste par source.
| Onglet | Source | Comment la ligne est créée | Supprimable |
|---|---|---|---|
| Interne | Saisie manuelle | Ajouter dans cet écran, ou paiement enregistré sur une facture, un achat ou une note de crédit | Oui, sauf si liée à un document, un plan de paiement, un crédit ou une déclaration TVA |
| Sync bancaire | Banque (PSD2 / CODA) | Mouvement remonté par Bank Sync, puis justifié | Non : « cette ligne provient de la synchronisation bancaire » |
| Stripe | Stripe | Encaissement en ligne synchronisé depuis votre compte Stripe, frais Stripe isolés | Non : « cet encaissement provient de la synchronisation Stripe » |
| Mollie | Mollie | Encaissement rapproché depuis Mollie | Non |
| Toutes les sources | Aucun filtre |
Sur web.novadesko.com, deux sources supplémentaires apparaissent dans les filtres : Livre de caisse (mouvements d'espèces) et Peppol (paiements liés aux factures reçues par Peppol). L'application les range sous Interne.
Les indicateurs
Quatre cartes résument les lignes affichées : Montant total (somme signée des résultats filtrés), Transactions (nombre), Interne (saisies manuelles) et Sync bancaire (lignes synchronisées de la banque). Le bouton Trésorerie de l'en-tête ouvre Détail de votre trésorerie : Solde de caisse (espèces) et un solde par compte bancaire synchronisé, ou la mention « Aucun compte bancaire synchronisé. ».
Les colonnes
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date du mouvement, avec l'heure quand elle est connue ; triable |
| Montant | Montant signé : négatif et rouge pour une sortie (achat, dépense, sortie de caisse) ; triable |
| Type de paiement | Moyen de paiement (Virement bancaire, Espèces, Carte, Bancontact...) |
| Pièce jointe | Numéro du document lié avec un badge Factures ou Achats, ou le motif saisi pour un mouvement sans pièce |
| Contact | Client ou fournisseur du document |
| Source | Icône de la source : crayon pour Interne, banque pour Sync bancaire, logo pour Stripe, carte pour Mollie |
| Actions | Voir (détail), Lier une pièce ou Retirer la justification, Supprimer |
Le bouton Voir ouvre la fiche Transaction #id : montant, type de paiement, source, motif, contact, banque et IBAN masqué, carte, personne qui a encodé, déclaration TVA ou plan de paiement liés.
Le sens d'un mouvement de caisse
Un mouvement saisi à la main porte une direction (cash_direction) qui fixe son signe et son effet sur la caisse.
| Direction | Libellé | Effet |
|---|---|---|
in |
Entrée (+) | Argent reçu : le montant est positif, la caisse augmente |
out |
Sortie (−) | Argent dépensé ou retiré : le montant est négatif, la caisse diminue |
deposit |
Dépôt | Espèces déposées à la banque : la caisse diminue, le montant apparaît en négatif dans la liste |
Dans l'application, le formulaire Nouveau mouvement de caisse propose Entrée (+) et Sortie (−) ; la direction Dépôt est proposée dans la feuille de paiement de l'application mobile. Voir Ajouter un mouvement.
Le solde de caisse part de 0 € au 01/01/2025 et ne compte que les espèces physiques : un paiement par carte n'entre pas en caisse, même s'il est saisi comme Interne.
Avec une banque synchronisée, n'enregistrez pas un paiement manuel pour une facture payée par virement : liez plutôt la facture au mouvement bancaire depuis Bank Sync, sinon la ligne existera deux fois.