Reçus
Le module Reçus, entre le ticket de caisse et la facture, et ce qui le distingue du document Reçu.
Le reçu atteste un encaissement immédiat : une vente au comptoir, une consultation payée sur place, un acompte en espèces. C'est un module complémentaire. Tant qu'il n'est pas souscrit, l'entrée Reçus n'apparaît pas dans la barre latérale, comme sur l'entreprise de démonstration ci-dessous.
- La barre latérale de la démonstration propose les factures.
- Elle propose aussi les achats, mais aucune entrée Reçus.
- Sans le module, vos ventes restent des factures classiques.
Deux objets portent le nom de reçu
| Reçu de caisse | Document Reçu | |
|---|---|---|
| Où | Registre Reçus, avec le Livre de caisse et les Sessions de caisse. | Liste Reçus sous Documents, comme une facture. |
| Contenu | Une opération : type, montant TTC, moyen de paiement, client facultatif. | Un document complet avec lignes, TVA, PDF et modèle. |
| Numéro | N° Reçu du registre. | Numéro de la série des documents de type Reçu. |
| Suite | Peut être regroupé dans une facture agrégée mensuelle. | Se suit comme une facture : échéance, statut, envoi. |
En pratique, le registre couvre l'activité de caisse au quotidien ; le document Reçu sert quand un client veut une pièce détaillée sans facture formelle.
Le registre des reçus
Le registre est présenté comme le « Registre de toutes les opérations financières ». Nouveau reçu demande :
| Champ | Valeurs |
|---|---|
| Type d'opération | Vente, Consultation, Encaissement, Remboursement, Sortie de caisse, Autre. |
| Montant TTC et Taux TVA | Taux ou Exonéré. Le résumé TVA est calculé. |
| Moyen de paiement | Espèces, Carte, Virement, Chèque, Autre. |
| Client | Facultatif (« Aucun client »). |
| Description, Référence, Notes | Texte libre. |
« Les remboursements et sorties de caisse seront automatiquement négatifs. » Chaque reçu porte le statut Facturé ou Non facturé, et les totaux affichent Total entrées, Total sorties et Solde.
Le Livre de caisse liste chronologiquement les mouvements en espèces avec solde d'ouverture et de clôture. Les Sessions de caisse encadrent la journée : Ouvrir la caisse, puis Fermer la caisse en comparant le Solde attendu au Solde réel pour constater l'Écart.
Les factures agrégées
Les reçus non facturés d'une période peuvent être regroupés en une seule facture avec Générer une facture : l'aperçu liste les Reçus à facturer, le total HT et TTC, puis Générer la facture crée la facture et marque les reçus comme Facturé.
« Cette action est irréversible. Les reçus inclus seront marqués comme facturés et ne pourront plus être modifiés. » Un reçu facturé ne peut plus être ni modifié ni supprimé.
Le document Reçu
Dans Documents, le type Reçu se crée avec Nouveau reçu et le formulaire habituel : client, numéro, dates, lignes, notes. Il est traité comme un document de vente : colonnes Date d'échéance et Statut, envoi par e-mail, aperçu PDF et modèle de document. Deux différences avec une facture :
- Le menu Options ne propose pas Ajouter un paiement : un reçu est considéré comme réglé à l'émission.
- Novadesko Intelligence ne propose pas le type Reçu à l'import : un ticket scanné devient un achat, avec la nature Ticket de caisse.
Quand utiliser quoi
- Vente payée sur place, sans besoin de facture : reçu de caisse, puis facture agrégée en fin de mois si votre comptable la demande.
- Client qui veut une pièce nominative détaillée : document Reçu.
- Paiement différé, client professionnel, envoi Peppol : facture, voir Factures.
Dans Profil, l'option Nouveaux reçus envoie un e-mail à chaque création de reçu, utile quand plusieurs personnes tiennent la caisse.