Aller au contenu
Novadesko Documentation
Guide Démo
Français
Ouvrir l'application

Ajouter un mouvement

Saisir une entrée ou une sortie de caisse à la main, les champs du formulaire, la validation et la suppression d'une transaction.

Mis à jour le 06/10/2026 Modifier cette page Ouvrir dans la documentation complète

Le bouton Ajouter de l'écran Transactions ouvre le formulaire Nouveau mouvement de caisse. Il sert aux mouvements qui ne passent ni par un document ni par la banque : retrait d'espèces, dépôt en caisse, petite dépense payée en liquide, apport personnel. Le mouvement est créé avec la source Interne.

Ce que vous allez faire

  • Choisir le sens du mouvement.
  • Saisir le montant, la date et une description.
  • Préciser le moyen de paiement et, si utile, le compte ou la carte.
  • Enregistrer, puis vérifier la ligne dans la liste.

Saisir un mouvement

  1. Ouvrez Transactions et cliquez sur Ajouter.
  2. Sous Type de mouvement, choisissez Entrée (+) (argent reçu, en vert) ou Sortie (−) (argent dépensé, en rouge).
  3. Saisissez le Montant. La virgule et le point sont acceptés.
  4. Vérifiez la Date : aujourd'hui par défaut, modifiable dans le calendrier.
  5. Saisissez la Description (par exemple « Retrait », « Dépôt caisse »).
  6. Choisissez le Moyen de paiement. Espèces est présélectionné quand il existe.
  7. Facultatif : indiquez le Compte bancaire (option) ou la Carte (option) concernés.
  8. Cliquez sur Enregistrer. Le message « Mouvement enregistré » confirme et la liste se recharge.
Saisir un mouvement à la main depuis la liste Transactions
  1. Cliquez sur Ajouter dans l'en-tête.
  2. La fenêtre Nouveau mouvement de caisse s'ouvre.
  3. Choisissez le sens : Entrée (+) pour de l'argent reçu, Sortie (−) pour une dépense.
  4. Saisissez le montant, puis vérifiez la date et la description.
  5. Choisissez le moyen de paiement.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. La fenêtre se ferme et la liste se recharge.
  8. La nouvelle ligne apparaît avec la source Interne.

Les champs

Champ Obligatoire Détail
Type de mouvement Oui Entrée (+) ou Sortie (−) ; fixe le signe du montant et l'effet sur la caisse
Montant Oui Nombre strictement positif, deux décimales ; le signe vient du type de mouvement
Date Oui Date du mouvement, aujourd'hui par défaut
Description Oui Motif libre, affiché dans la colonne Pièce jointe tant qu'aucune pièce n'est liée
Moyen de paiement Oui Liste des moyens de paiement actifs du dossier
Compte bancaire (option) Non Un des IBAN enregistrés dans les paramètres, affiché « Banque · BE68 5390… »
Carte (option) Non Une des cartes professionnelles, affichée « Libellé · •1234 »

La validation

Message Cause
Montant invalide Montant vide, nul, négatif ou non numérique
Description requise Champ Description vide

Les deux contrôles s'effectuent avant l'envoi ; le formulaire reste ouvert jusqu'à correction. Les erreurs renvoyées par le serveur s'affichent dans une notification en bas de l'écran.

Note

L'application mobile propose une troisième direction, Dépôt, pour les espèces déposées à la banque. Dans l'application ordinateur, saisissez ce cas comme une Sortie (−) avec le moyen de paiement Espèces et le compte bancaire de destination.

Attention

Un mouvement saisi ici n'est lié à aucun document. Pour encaisser une facture ou payer un achat, passez par le document lui-même ou liez la pièce ensuite : voir Lier une transaction à une pièce. Si le compte est synchronisé avec votre banque, le paiement sera reconnu automatiquement dès que le débit apparaît ; un paiement manuel doublerait la ligne.

Supprimer une transaction

  1. Dans la liste, cliquez sur l'icône Supprimer de la ligne.
  2. Confirmez dans Supprimer cette transaction ? (« Cette action est irréversible. ») avec Supprimer.
  3. Le message « Transaction supprimée avec succès. » confirme.

La suppression est refusée dans les cas suivants, avec le motif en notification :

Refus Raison
Transaction liée à un document Retirez d'abord la justification, le document repasse « à payer »
Transaction liée à un plan de paiement ou à un crédit Gérez l'échéance depuis le plan ou le crédit
Transaction liée à une déclaration TVA Le règlement TVA doit être retiré depuis la déclaration
Transaction avec des sous-transactions Supprimez d'abord les sous-transactions
Ligne issue de la synchronisation bancaire ou de Stripe Ces lignes reflètent la banque ou Stripe et ne se suppriment pas
Astuce

Pour corriger un montant, supprimez le mouvement puis ressaisissez-le : le formulaire n'a pas de mode modification dans l'application.

Voir aussi