Een beweging toevoegen
Een kasinkomst of kasuitgave handmatig invoeren, de velden van het formulier, de validatie en het verwijderen van een transactie.
De knop Toevoegen op het scherm Transacties opent het formulier « Nouveau mouvement de caisse » (nieuwe kasbeweging). Het dient voor bewegingen die noch via een document noch via de bank verlopen: geldopname, kasstorting, kleine uitgave contant betaald, persoonlijke inbreng. De beweging wordt aangemaakt met de bron Intern.
Wat u gaat doen
- De richting van de beweging kiezen.
- Het bedrag, de datum en een beschrijving invoeren.
- De betaalwijze opgeven en, indien nuttig, de rekening of de kaart.
- Opslaan en daarna de lijn in de lijst controleren.
Een beweging invoeren
- Open Transacties en klik op Toevoegen.
- Kies onder « Type de mouvement » (type beweging) voor « Entrée (+) » (inkomst) (ontvangen geld, in groen) of « Sortie (−) » (uitgave) (uitgegeven geld, in rood).
- Voer het Bedrag in. Zowel de komma als het punt worden aanvaard.
- Controleer de Datum: standaard vandaag, aanpasbaar in de kalender.
- Voer de Beschrijving in (bijvoorbeeld « Opname », « Kasstorting »).
- Kies de Betaalwijze. Contant is vooraf geselecteerd wanneer die bestaat.
- Optioneel: geef de betrokken Bankrekening (optie) of Kaart (optie) op.
- Klik op Opslaan. Het bericht « Beweging opgeslagen » bevestigt en de lijst wordt opnieuw geladen.
- Klik op Toevoegen in de kop.
- Het venster voor een nieuwe kasbeweging gaat open.
- Kies de richting: Ingang (+) voor ontvangen geld, Uitgang (−) voor een uitgave.
- Vul het bedrag in en controleer daarna de datum en de omschrijving.
- Kies de betaalwijze.
- Klik op Opslaan.
- Het venster sluit en de lijst wordt opnieuw geladen.
- De nieuwe lijn verschijnt met de bron Intern.
De velden
| Veld | Verplicht | Detail |
|---|---|---|
| « Type de mouvement » (type beweging) | Ja | « Entrée (+) » (inkomst) of « Sortie (−) » (uitgave); bepaalt het teken van het bedrag en het effect op de kas |
| Bedrag | Ja | Strikt positief getal, twee decimalen; het teken volgt uit het type beweging |
| Datum | Ja | Datum van de beweging, standaard vandaag |
| Beschrijving | Ja | Vrije reden, weergegeven in de kolom Bijlage zolang geen stuk gekoppeld is |
| Betaalwijze | Ja | Lijst van de actieve betaalwijzen van het dossier |
| Bankrekening (optie) | Nee | Een van de IBAN's uit de instellingen, weergegeven als « Bank · BE68 5390… » |
| Kaart (optie) | Nee | Een van de professionele kaarten, weergegeven als « Label · •1234 » |
De validatie
| Bericht | Oorzaak |
|---|---|
| « Montant invalide » (ongeldig bedrag) | Bedrag leeg, nul, negatief of niet numeriek |
| « Description requise » (beschrijving vereist) | Veld Beschrijving leeg |
Beide controles gebeuren voor het verzenden; het formulier blijft open tot de correctie. Fouten die de server terugstuurt, verschijnen in een melding onderaan het scherm.
De mobiele app biedt een derde richting, Storting, voor contanten die bij de bank worden gestort. Voer dit geval in de desktopapp in als een « Sortie (−) » (uitgave) met de betaalwijze Contant en de bankrekening van bestemming.
Een hier ingevoerde beweging is aan geen enkel document gekoppeld. Om een factuur te innen of een aankoop te betalen, gaat u via het document zelf of koppelt u het stuk achteraf: zie Een transactie aan een stuk koppelen. Als de rekening met uw bank gesynchroniseerd is, wordt de betaling automatisch herkend zodra de afschrijving verschijnt; een handmatige betaling zou de lijn verdubbelen.
Een transactie verwijderen
- Klik in de lijst op het pictogram Verwijderen van de lijn.
- Bevestig in Deze transactie verwijderen? (« Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. ») met Verwijderen.
- Het bericht « Transactie succesvol verwijderd. » bevestigt.
Het verwijderen wordt in de volgende gevallen geweigerd, met de reden in een melding:
| Weigering | Reden |
|---|---|
| Transactie gekoppeld aan een document | Verwijder eerst de verantwoording, het document wordt opnieuw « te betalen » |
| Transactie gekoppeld aan een betalingsplan of een krediet | Beheer de vervaldag vanuit het plan of het krediet |
| Transactie gekoppeld aan een btw-aangifte | De btw-vereffening moet vanuit de aangifte worden verwijderd |
| Transactie met subtransacties | Verwijder eerst de subtransacties |
| Lijn afkomstig van de banksynchronisatie of van Stripe | Deze lijnen weerspiegelen de bank of Stripe en kunnen niet worden verwijderd |
Om een bedrag te corrigeren, verwijdert u de beweging en voert u ze opnieuw in: het formulier heeft in de app geen wijzigingsmodus.