Een transactie aan een stuk koppelen
Een beweging koppelen aan een factuur, een aankoop of een creditnota, een betaling registreren vanuit een document, een verkeerd gelegde koppeling verwijderen.
Een transactie krijgt pas haar volle betekenis wanneer ze aan een stuk gekoppeld is: de factuur gaat naar betaald, de aankoop is vereffend en uw boekhouder vindt het bewijsstuk terug. De koppeling ontstaat op twee manieren: vanuit de lijst Transacties (pictogram Een stuk koppelen) of vanuit het document zelf (registratie van een betaling).
Wat u gaat doen
- Een bestaande beweging aan een document koppelen.
- Een betaling rechtstreeks op een factuur of een aankoop registreren.
- Een verkeerd gelegde koppeling verwijderen.
Koppelen vanuit de lijst Transacties
- Open Transacties en zoek de lijn zonder stuk: de kolom Bijlage toont haar reden of een streepje.
- Klik op het pictogram Een stuk koppelen (document, krediet, compensatie) in de kolom Acties.
- Het venster Een stuk koppelen (« Zoek een factuur, een aankoop of een creditnota ») opent, vooraf ingevuld met de naam van het contact van de transactie.
- Typ een « Numéro, client, fournisseur... » (nummer, klant, leverancier) om te verfijnen.
- Klik op het gewenste document. Elke lijn toont haar nummer, de tegenpartij, de datum, het totaal en een typebadge.
- Het bericht « Transactie gekoppeld aan F2026-0013 » bevestigt; de kolom Bijlage toont het nummer, een paperclip en de badge Facturen of Aankopen.
- Zoek de lijn zonder stuk in de kolom Bijlage.
- Klik op het koppelpictogram in de kolom Acties.
- Het venster om een stuk te koppelen gaat open.
- Typ een nummer, een klant of een leverancier om te verfijnen.
- Klik op het gewenste document.
- Het venster sluit en de transactie is aan het document gekoppeld.
| Badge | Type stuk | Effect op het bedrag |
|---|---|---|
| Facturen | Verkoopfactuur | Positief bedrag: ontvangst |
| Aankopen | Aankoopfactuur | Negatief bedrag: uitgave |
| Creditnota | Creditnota klant of leverancier | Teken volgens de richting van de nota |
Het documentnummer is een link: klik erop om het stuk te openen.
Een betaling registreren vanuit een document
- Open de factuur of de aankoop, daarna de actie om een betaling toe te voegen (zie Betalingen).
- Het Bedrag is vooraf ingevuld met het nog verschuldigde saldo.
- Kies de richting (Inkomst, Uitgave of Storting op mobiel), de Betaalwijze en de datum.
- Voeg een Mededeling (optioneel) toe en klik op Opslaan.
De aangemaakte transactie is vanaf haar creatie aan het document gekoppeld en verschijnt in Transacties met de bron Intern en de bijbehorende badge.
Als de rekening met uw bank gesynchroniseerd is, wordt deze betaling automatisch herkend zodra de afschrijving verschijnt. Koppel de factuur aan de bankbeweging vanuit Bank Sync in plaats van een handmatige betaling toe te voegen, die de lijn zou verdubbelen. Zie Een banktransactie verantwoorden.
Een koppeling verwijderen
- Op een al gekoppelde lijn wordt het pictogram in de kolom Acties De verantwoording verwijderen.
- Klik erop en bevestig in Dit stuk loskoppelen? (« De transactie wordt niet langer gekoppeld aan het document F2026-0013. ») met Verwijderen.
- Het bericht « Stuk losgekoppeld » bevestigt. De transactie blijft in de lijst, zonder stuk; het document wordt opnieuw « te betalen » en blijft beschikbaar voor een nieuwe afpunting.
De koppeling verwijderen wist noch de transactie noch het document. Als de beweging zelf fout is, verwijdert u eerst de koppeling en daarna de transactie: een transactie die aan een document gekoppeld is, kan niet worden verwijderd.
Wat de app niet doet
Op web.novadesko.com aanvaardt Een stuk koppelen ook een lopend krediet of een compensatie (annulering van een beweging door een andere), en kan een interne opmerking aan de transactie worden toegevoegd. In de app biedt het venster Een stuk koppelen enkel documenten aan: facturen, aankopen en creditnota's.
Sorteer de lijst op Bedrag voor u koppelt: een gedeeltelijke of gegroepeerde betaling valt sneller op wanneer de bedragen die bij elkaar horen naast elkaar staan.