Een banktransactie verantwoorden
Een gesynchroniseerde verrichting aan een stuk koppelen, er een reden aan geven of ze aan een btw-aangifte toewijzen, een bestand bijvoegen, een verantwoording verwijderen.
Elke verrichting die Bank Sync ophaalt, komt binnen met de status Te verantwoorden. Verantwoorden betekent aangeven waarmee de lijn overeenkomt: geïnde factuur, betaalde aankoop, bankkosten, btw-vereffening. De verrichting gaat naar « Justifié » (verantwoord) en het gekoppelde stuk wordt als betaald gemarkeerd.
- Zonder bijlage toont alleen de verrichtingen die nog verantwoord moeten worden.
- Zoek een verrichting met Te verantwoorden.
- Klik op het label Te verantwoorden.
- Het menu Snel verantwoorden opent.
- Een stuk koppelen koppelt een factuur of aankoop aan de verrichting.
- Kies voor bankkosten Bankkosten.
- Het menu sluit.
- De verantwoording is opgeslagen.
Wat u gaat doen
- De te verantwoorden verrichtingen opsporen.
- Het menu Snel verantwoorden openen en een reden kiezen, of een stuk koppelen.
- Een bestand toevoegen wanneer er geen document bestaat.
- Een verantwoording verwijderen of een verkeerd gekoppeld stuk loskoppelen.
De tabel lezen
De tabel van Bank Sync toont de kolommen Datum, Rekening, Tegenpartij, Mededeling, Bijlage, Bedrag en Acties. De zoekfunctie werkt op « Tegenpartij, IBAN, mededeling… », de velden Van en Tot beperken de periode en de knop Zonder bijlage houdt alleen de verrichtingen zonder verantwoording over. In Bijlage toont een verantwoorde verrichting het nummer van het gekoppelde document (een klik opent het voorbeeld) of de gekozen reden; de andere dragen het label Te verantwoorden.
Verantwoorden met een stuk
- Klik op het label Te verantwoorden van de regel en daarna op Een stuk koppelen. Het menu Opties (⋮) van de regel biedt ook Een stuk koppelen.
- Het venster Een stuk koppelen herhaalt de datum, het bedrag, de rekening en wat nog te verantwoorden is. Filter op Alle, Documenten, Kredieten of Compensatie, en daarna op type: Facturen, Creditnota's, Bestelbonnen, Aankopen.
- Zoek op nummer, bedrag of tegenpartij en klik op Koppelen naast het document. Een al betaald document is gemarkeerd als Vereffend en kan niet meer gekoppeld worden.
- Het nummer van het document vervangt het label in de kolom Bijlage. Dekt het stuk niet het volledige bedrag, dan wordt het restant vermeld: koppel een ander stuk.
Verantwoorden met een reden
- Klik op het label Te verantwoorden. Het menu Snel verantwoorden opent.
- Kies voor een uitgave Uitgave rekening-courant, Bankkosten, Privé-opname, Contante opname of Interne overboeking. Voor een ontvangst: Inbreng rekening-courant, Ontvangen terugbetaling, Kasstorting of Interne overboeking.
- Andere reden… opent een veld « Reden van de verantwoording… »: typ de tekst en bevestig met Uitvullen of de Enter-toets (Esc annuleert).
- De melding « Staving opgeslagen. » bevestigt. Het label toont dan de reden; een klik erop opent het menu opnieuw om ze te wijzigen.
Annulering (compenseren) opent het venster Een stuk koppelen op de filter Compensatie: koppel de verrichting aan de tegengestelde transactie die ze annuleert.
Btw-aangifte
Het menu Snel verantwoorden van de applicatie biedt geen toewijzing van een verrichting aan een btw-aangifte. Om een aangifte te betalen vanuit een bankregel, met eventuele boetes en intresten, gebruikt u web.novadesko.com.
Een bestand toevoegen
In het venster Een stuk koppelen importeert de zone « Voeg een of meer stukken toe (PDF, JPG, PNG) · gekoppeld aan deze uitgave » een kasticket, uittreksel of ontvangstbewijs en koppelt het aan de verrichting. De melding « Stuk(ken) geïmporteerd en gekoppeld » bevestigt.
Een verantwoording verwijderen
- Reden: klik op het label van de reden en daarna op De verantwoording verwijderen onderaan het menu. De verrichting wordt opnieuw Te verantwoorden, zonder bevestiging (« Staving verwijderd. »).
- Gekoppeld stuk: open het menu Opties (⋮) van de regel en kies Loskoppelen (n). Bevestig « Alle koppelingen van deze transactie verwijderen? » met Ontkoppelen; de melding « Koppelingen verwijderd » bevestigt en het gekoppelde document staat opnieuw open.
Een aankoopfactuur rechtstreeks vanuit een bankregel aanmaken is niet mogelijk in de applicatie: voer de aankoop in (manueel of met Novadesko Intelligence) en koppel ze daarna met Een stuk koppelen.
Loop elke week de filter Zonder bijlage door: koppelen gaat des te sneller wanneer de facturen al in Novadesko staan, met het juiste bedrag en de juiste mededeling.