Lier une transaction à une pièce
Rattacher un mouvement à une facture, un achat ou une note de crédit, enregistrer un paiement depuis un document, retirer un lien posé par erreur.
Une transaction prend tout son sens quand elle est rattachée à une pièce : la facture passe en payé, l'achat est soldé, et votre comptable retrouve le justificatif. Le lien se crée de deux façons : depuis la liste Transactions (icône Lier une pièce) ou depuis le document lui-même (enregistrement d'un paiement).
Ce que vous allez faire
- Lier un mouvement existant à un document.
- Enregistrer un paiement directement sur une facture ou un achat.
- Retirer un lien posé par erreur.
Lier depuis la liste Transactions
- Ouvrez Transactions et repérez la ligne sans pièce : la colonne Pièce jointe affiche son motif ou un tiret.
- Cliquez sur l'icône Lier une pièce (document, crédit, compensation) dans la colonne Actions.
- La fenêtre Lier une pièce (« Recherchez une facture, un achat ou une note de crédit ») s'ouvre, préremplie avec le nom du contact de la transaction.
- Tapez un Numéro, client, fournisseur... pour affiner.
- Cliquez sur le document voulu. Chaque ligne affiche son numéro, le tiers, la date, le total et un badge de type.
- Le message « Transaction liée à F2026-0013 » confirme ; la colonne Pièce jointe affiche le numéro, un trombone et le badge Factures ou Achats.
- Repérez la ligne sans pièce dans la colonne Pièce jointe.
- Cliquez sur l'icône de lien dans la colonne Actions.
- La fenêtre Lier une pièce s'ouvre.
- Tapez un numéro, un client ou un fournisseur pour affiner.
- Cliquez sur le document voulu.
- La fenêtre se ferme et la transaction est liée au document.
| Badge | Type de pièce | Effet sur le montant |
|---|---|---|
| Factures | Facture de vente | Montant positif : encaissement |
| Achats | Facture d'achat | Montant négatif : décaissement |
| Note de crédit | Note de crédit client ou fournisseur | Signe selon le sens de la note |
Le numéro du document est un lien : cliquez dessus pour ouvrir la pièce.
Enregistrer un paiement depuis un document
- Ouvrez la facture ou l'achat, puis l'action d'ajout de paiement (voir Paiements).
- Le Montant est prérempli avec le restant dû.
- Choisissez le sens (Entrée, Sortie ou Dépôt sur mobile), le Moyen de paiement et la date.
- Ajoutez une Communication (optionnel) et cliquez sur Enregistrer.
La transaction créée est liée au document dès sa création et apparaît dans Transactions avec la source Interne et le badge correspondant.
Si le compte est synchronisé avec votre banque, ce paiement sera reconnu automatiquement dès que le débit apparaît. Liez la facture au mouvement bancaire depuis Bank Sync plutôt que d'ajouter un paiement manuel, qui doublerait la ligne. Voir Justifier une transaction bancaire.
Retirer un lien
- Sur une ligne déjà liée, l'icône de la colonne Actions devient Retirer la justification.
- Cliquez dessus et confirmez dans Retirer cette pièce ? (« La transaction ne sera plus liée au document F2026-0013. ») avec Retirer.
- Le message « Pièce retirée » confirme. La transaction reste dans la liste, sans pièce ; le document repasse « à payer » et reste disponible pour un nouveau rapprochement.
Retirer le lien ne supprime ni la transaction ni le document. Si le mouvement lui-même est erroné, retirez d'abord le lien puis supprimez la transaction : une transaction liée à un document ne peut pas être supprimée.
Ce que l'application ne fait pas
Sur web.novadesko.com, Lier une pièce accepte aussi un crédit en cours ou une compensation (annulation d'un mouvement par un autre), et une remarque interne peut être ajoutée à la transaction. Dans l'application, la fenêtre Lier une pièce ne propose que les documents : factures, achats et notes de crédit.
Avant de lier, triez la liste par Montant : un paiement partiel ou groupé se repère plus vite quand les montants voisins sont côte à côte.