Comptes bancaires
Les comptes synchronisés de Bank Sync, leurs soldes et leur état, le compte par défaut de vos documents, et comment retirer un compte.
Novadesko distingue deux listes de comptes. L’écran Bank Sync montre les comptes reliés à votre banque, avec leurs soldes en direct. Les Comptes bancaires des paramètres sont les IBAN imprimés sur vos factures et utilisés pour les QR codes de paiement et Peppol. Un même compte figure souvent dans les deux, mais les deux listes se gèrent séparément.
Les comptes synchronisés
- La banque reliée apparaît avec son nombre de comptes.
- Chaque compte affiche le solde communiqué par la banque.
- Total en banque additionne les soldes de tous les comptes.
- Comptes liés indique combien de comptes sont synchronisés.
- Dernière synchro donne le moment de la dernière lecture.
- Ajouter une banque relie un autre établissement.
- Cherchez la banque dans la liste et cliquez dessus.
En haut de Bank Sync, la barre d’outils contient Trésorerie, Exporter et Ajouter une banque. Chaque banque reliée y apparaît avec son nombre de comptes. Juste en dessous, Toutes les transactions et un onglet par compte (quatre derniers chiffres de l’IBAN et solde) filtrent le tableau : cliquez sur un compte pour ne voir que ses mouvements.
| Tuile | Contenu |
|---|---|
| Transactions | Nombre de mouvements affichés |
| Total en banque | Somme des soldes, avec la date du solde |
| Comptes liés | Nombre de comptes synchronisés |
| Crédits (filtre) | Total des entrées du filtre en cours |
| Débits (filtre) | Total des sorties du filtre en cours |
En haut à droite, Dernière synchro indique la dernière lecture et Actualiser relance la synchronisation. Si le consentement a expiré, la banque propose Reconnecter cette banque.
Le solde de caisse n'apparaît pas dans Bank Sync : il figure sur le tableau de bord (carte Caisse) et dans le bouton Trésorerie de l'écran Transactions.
Le compte par défaut des documents
Le compte par défaut est celui dont l'IBAN et le BIC figurent sur vos factures et devis, et qui sert aux paiements et à Peppol. Il se règle dans les paramètres, section Comptes bancaires (« IBAN affichés sur vos factures et utilisés pour les QR codes de paiement. »).
- Ouvrez Paramètres de l'entreprise, puis Comptes bancaires.
- Cliquez sur Ajouter. Saisissez l'IBAN : la clé est vérifiée et la Banque détectée automatiquement ; complétez le BIC et un Libellé (« Compte principal »).
- Activez Compte par défaut (« Affiché sur les factures et utilisé pour Peppol ») et cliquez sur Enregistrer. Le message « Compte ajouté » confirme.
- Pour changer de compte principal plus tard, ouvrez le menu de la ligne et choisissez Définir par défaut (« Compte par défaut mis à jour »).
| Action du menu | Effet |
|---|---|
| Définir par défaut | Le compte reçoit le badge Par défaut ; l'ancien le perd |
| Désactiver / Activer | Un compte Inactif reste enregistré mais n'est plus proposé sur les documents |
| Supprimer | Après confirmation Supprimer ce compte ?, le compte est retiré des paramètres |
Le détail de cet écran, y compris les cartes bancaires professionnelles, est décrit dans Comptes bancaires (paramètres).
Tant qu'aucun compte par défaut n'existe, le bandeau Compte bancaire manquant reste affiché en haut des écrans et Peppol ne peut pas être activé. Ajoutez l'IBAN avant d'envoyer votre première facture.
Retirer un compte synchronisé
L'application ne propose pas de déconnexion d'une banque. Masquer un compte du Bank Sync (« Compte masqué du Bank Sync ») ou le réafficher se fait sur web.novadesko.com, dans l'intégration Bank Sync. Supprimer l'IBAN des paramètres ne coupe pas la synchronisation : le compte continue de remonter ses mouvements.
Pour qu'une banque cesse d'envoyer des données, laissez le consentement PSD2 expirer sans le renouveler, ou révoquez l'accès « Novadesko » depuis l'espace de gestion des consentements de votre banque. Les mouvements déjà reçus restent dans Novadesko.