Añadir un movimiento
Introducir a mano una entrada o una salida de caja, los campos del formulario, la validación y la eliminación de una transacción.
El botón Añadir de la pantalla Transacciones abre el formulario Nuevo movimiento de caja. Sirve para los movimientos que no pasan ni por un documento ni por el banco: retirada de efectivo, ingreso en caja, pequeño gasto pagado en efectivo, aportación personal. El movimiento se crea con el origen Interna.
Qué va a hacer
- Elegir el sentido del movimiento.
- Introducir el importe, la fecha y una descripción.
- Indicar el método de pago y, si procede, la cuenta o la tarjeta.
- Guardar y comprobar después la línea en la lista.
Introducir un movimiento
- Abra Transacciones y haga clic en Añadir.
- En Tipo de movimiento, elija Entrada (+) (dinero recibido, en verde) o Salida (−) (dinero gastado, en rojo).
- Introduzca el Importe. Se aceptan la coma y el punto.
- Compruebe la Fecha: hoy por defecto, modificable en el calendario.
- Introduzca la Descripción (por ejemplo «Retirada», «Ingreso en caja»).
- Elija el Método de pago. Efectivo aparece preseleccionado cuando existe.
- Opcional: indique la Cuenta bancaria (opción) o la Tarjeta (opción) correspondientes.
- Haga clic en Guardar. El mensaje «Movimiento guardado» lo confirma y la lista se recarga.
- Haga clic en Añadir en el encabezado.
- Se abre la ventana Nuevo movimiento de caja.
- Elija el sentido: Entrada (+) para dinero recibido, Salida (−) para un gasto.
- Introduzca el importe y compruebe después la fecha y la descripción.
- Elija el método de pago.
- Haga clic en Guardar.
- La ventana se cierra y la lista se recarga.
- La nueva línea aparece con el origen Interna.
Los campos
| Campo | Obligatorio | Detalle |
|---|---|---|
| Tipo de movimiento | Sí | Entrada (+) o Salida (−); fija el signo del importe y el efecto en la caja |
| Importe | Sí | Número estrictamente positivo, dos decimales; el signo procede del tipo de movimiento |
| Fecha | Sí | Fecha del movimiento, hoy por defecto |
| Descripción | Sí | Motivo libre, que se muestra en la columna Archivo adjunto mientras no haya ningún justificante vinculado |
| Método de pago | Sí | Lista de los métodos de pago activos del expediente |
| Cuenta bancaria (opción) | No | Uno de los IBAN registrados en los ajustes, que se muestra «Banco · BE68 5390…» |
| Tarjeta (opción) | No | Una de las tarjetas profesionales, que se muestra «Etiqueta · •1234» |
La validación
| Mensaje | Causa |
|---|---|
| Importe no válido | Importe vacío, nulo, negativo o no numérico |
| Descripción obligatoria | Campo Descripción vacío |
Los dos controles se realizan antes del envío; el formulario permanece abierto hasta que se corrija. Los errores devueltos por el servidor se muestran en una notificación en la parte inferior de la pantalla.
La aplicación móvil ofrece una tercera dirección, Ingreso, para el efectivo ingresado en el banco. En la aplicación de escritorio, introduzca este caso como una Salida (−) con el método de pago Efectivo y la cuenta bancaria de destino.
Un movimiento introducido aquí no está vinculado a ningún documento. Para cobrar una factura o pagar una compra, utilice el propio documento o vincule el justificante después: consulte Vincular una transacción a un justificante. Si la cuenta está sincronizada con su banco, el pago se reconocerá automáticamente en cuanto aparezca el adeudo; un pago manual duplicaría la línea.
Eliminar una transacción
- En la lista, haga clic en el icono Eliminar de la línea.
- Confirme en ¿Eliminar esta transacción? («Esta acción es irreversible.») con Eliminar.
- El mensaje «Transacción eliminada correctamente.» lo confirma.
La eliminación se rechaza en los casos siguientes, con el motivo en una notificación:
| Rechazo | Motivo |
|---|---|
| Transacción vinculada a un documento | Quite primero la justificación; el documento vuelve a «pendiente de pago» |
| Transacción vinculada a un plan de pago o a un crédito | Gestione el vencimiento desde el plan o el crédito |
| Transacción vinculada a una declaración de IVA | El pago del IVA debe retirarse desde la declaración |
| Transacción con subtransacciones | Elimine primero las subtransacciones |
| Línea procedente de la sincronización bancaria o de Stripe | Estas líneas reflejan el banco o Stripe y no se eliminan |
Para corregir un importe, elimine el movimiento y vuelva a introducirlo: el formulario no tiene modo de edición en la aplicación.