Justificar una transacción bancaria
Vincular un movimiento sincronizado a un justificante, darle un motivo o asignarlo a una declaración de IVA, adjuntar un archivo, quitar una justificación.
Cada movimiento enviado por Bank Sync llega con el estado Por justificar. Justificar es indicar a qué corresponde la línea: factura cobrada, compra pagada, gastos bancarios, pago de IVA. El movimiento pasa a Justificado y el justificante vinculado se marca como pagado.
- Sin archivo adjunto conserva solo los movimientos por justificar.
- Localice un movimiento marcado Por justificar.
- Haga clic en la etiqueta Por justificar.
- Se abre el menú Justificar rápido.
- Vincular un justificante asocia una factura o una compra al movimiento.
- Para gastos de banco, elija Gastos bancarios.
- El menú se cierra.
- La justificación queda registrada.
Qué va a hacer
- Localizar los movimientos por justificar.
- Abrir el menú Justificar rápido y elegir un motivo, o vincular un justificante.
- Adjuntar un archivo cuando no exista ningún documento.
- Quitar una justificación o desvincular un justificante vinculado por error.
Leer la tabla
La tabla de Bank Sync muestra las columnas Fecha, Cuenta, Contraparte, Comunicación, Archivo adjunto, Importe y Acciones. La búsqueda se aplica a «Contraparte, IBAN, comunicación…», los campos Desde y Hasta limitan el período y el botón Sin archivo adjunto conserva solo los movimientos sin justificación. En Archivo adjunto, un movimiento justificado muestra el número del documento vinculado (un clic abre su vista previa) o el motivo elegido; los demás llevan la etiqueta Por justificar.
Justificar con un justificante
- Haga clic en la etiqueta Por justificar de la línea y después en Vincular un justificante. El menú Opciones (⋮) de la línea también ofrece Vincular un justificante.
- La ventana Vincular un justificante recuerda la fecha, el importe, la cuenta y el resto por justificar. Filtre por Todos, Documentos, Créditos o Compensación, y después por tipo: Facturas, Notas de crédito, Pedidos, Compras.
- Busque por número, importe o contraparte y haga clic en Vincular junto al documento. Un documento ya liquidado se marca como Saldado y ya no se puede vincular.
- El número del documento sustituye a la etiqueta en la columna Archivo adjunto. Si el justificante no cubre todo el importe, se indica el resto por justificar: vincule otro justificante.
Justificar con un motivo
- Haga clic en la etiqueta Por justificar. Se abre el menú Justificar rápido.
- Para una salida, elija Gasto de cuenta corriente, Gastos bancarios, Cargo privado, Retirada de efectivo o Transferencia interna. Para una entrada: Aportación a cuenta corriente, Reembolso recibido, Ingreso en caja o Transferencia interna.
- Otro motivo… abre un campo «Motivo de la justificación…»: escriba el texto y valide con Justificar o con la tecla Intro (Esc cancela).
- El mensaje «Justificación registrada.» lo confirma. La etiqueta muestra entonces el motivo; un clic en ella vuelve a abrir el menú para modificarlo.
Anulación (compensar) abre la ventana Vincular un justificante con el filtro Compensación: vincule el movimiento a la transacción opuesta que lo anula.
Declaración de IVA
El menú Justificar rápido de la aplicación no permite asignar un movimiento a una declaración de IVA. Para pagar una declaración desde una línea bancaria, con las multas e intereses que correspondan, utilice web.novadesko.com.
Adjuntar un archivo
En la ventana Vincular un justificante, la zona «Añada uno o varios justificantes (PDF, JPG, PNG) · vinculados a este gasto» importa un ticket, un extracto o un recibo y lo vincula al movimiento. El mensaje «Justificante(s) importado(s) y vinculado(s)» lo confirma.
Quitar una justificación
- Motivo: haga clic en la etiqueta del motivo y después en Quitar la justificación en la parte inferior del menú. El movimiento vuelve a Por justificar sin confirmación («Justificación quitada.»).
- Justificante vinculado: abra el menú Opciones (⋮) de la línea y elija Desvincular (n). Confirme «¿Eliminar todos los vínculos de esta transacción?» con Desvincular; el mensaje «Vínculos eliminados» lo confirma y el documento vinculado vuelve a pendiente de pago.
Crear una factura de compra directamente desde una línea bancaria no se ofrece en la aplicación: registre la compra (entrada manual o Novadesko Intelligence) y vincúlela después con Vincular un justificante.
Pase cada semana por el filtro Sin archivo adjunto: la vinculación es tanto más rápida cuanto que las facturas ya existen en Novadesko, con el importe y la comunicación correctos.