Vincular una transacción a un justificante
Asociar un movimiento a una factura, una compra o una nota de crédito, registrar un pago desde un documento, quitar un vínculo establecido por error.
Una transacción cobra todo su sentido cuando está asociada a un justificante: la factura pasa a pagada, la compra queda saldada y su contable encuentra el comprobante. El vínculo se crea de dos maneras: desde la lista Transacciones (icono Vincular un justificante) o desde el propio documento (registro de un pago).
Qué va a hacer
- Vincular un movimiento existente a un documento.
- Registrar un pago directamente en una factura o una compra.
- Quitar un vínculo establecido por error.
Vincular desde la lista Transacciones
- Abra Transacciones y localice la línea sin justificante: la columna Archivo adjunto muestra su motivo o un guion.
- Haga clic en el icono Vincular un justificante (documento, crédito, compensación) de la columna Acciones.
- Se abre la ventana Vincular un justificante («Busque una factura, una compra o una nota de crédito»), rellenada previamente con el nombre del contacto de la transacción.
- Escriba un Número, cliente, proveedor... para afinar.
- Haga clic en el documento deseado. Cada línea muestra su número, el tercero, la fecha, el total y una etiqueta de tipo.
- El mensaje «Transacción vinculada a F2026-0013» lo confirma; la columna Archivo adjunto muestra el número, un clip y la etiqueta Facturas o Compras.
- Localice la línea sin justificante en la columna Archivo adjunto.
- Haga clic en el icono de vínculo de la columna Acciones.
- Se abre la ventana Vincular un justificante.
- Escriba un número, un cliente o un proveedor para afinar.
- Haga clic en el documento deseado.
- La ventana se cierra y la transacción queda vinculada al documento.
| Etiqueta | Tipo de justificante | Efecto en el importe |
|---|---|---|
| Facturas | Factura de venta | Importe positivo: cobro |
| Compras | Factura de compra | Importe negativo: pago |
| Nota de crédito | Nota de crédito de cliente o de proveedor | Signo según el sentido de la nota |
El número del documento es un enlace: haga clic en él para abrir el justificante.
Registrar un pago desde un documento
- Abra la factura o la compra y después la acción de añadir un pago (consulte Pagos).
- El Importe se rellena previamente con el saldo pendiente.
- Elija el sentido (Entrada, Salida o Ingreso en el móvil), el Método de pago y la fecha.
- Añada una Comunicación (opcional) y haga clic en Guardar.
La transacción creada queda vinculada al documento desde su creación y aparece en Transacciones con el origen Interna y la etiqueta correspondiente.
Si la cuenta está sincronizada con su banco, este pago se reconocerá automáticamente en cuanto aparezca el adeudo. Vincule la factura al movimiento bancario desde Bank Sync en lugar de añadir un pago manual, que duplicaría la línea. Consulte Justificar una transacción bancaria.
Quitar un vínculo
- En una línea ya vinculada, el icono de la columna Acciones pasa a ser Quitar la justificación.
- Haga clic en él y confirme en ¿Quitar este justificante? («La transacción dejará de estar vinculada al documento F2026-0013.») con Quitar.
- El mensaje «Justificante quitado» lo confirma. La transacción permanece en la lista, sin justificante; el documento vuelve a «pendiente de pago» y queda disponible para una nueva conciliación.
Quitar el vínculo no elimina ni la transacción ni el documento. Si el propio movimiento es erróneo, quite primero el vínculo y elimine después la transacción: una transacción vinculada a un documento no se puede eliminar.
Lo que la aplicación no hace
En web.novadesko.com, Vincular un justificante acepta también un crédito pendiente o una compensación (anulación de un movimiento por otro), y se puede añadir una observación interna a la transacción. En la aplicación, la ventana Vincular un justificante solo ofrece documentos: facturas, compras y notas de crédito.
Antes de vincular, ordene la lista por Importe: un pago parcial o agrupado se localiza más rápido cuando los importes próximos quedan uno junto a otro.