De dónde proceden las transacciones
Los orígenes que alimentan la lista Transacciones, las columnas de la tabla y el sentido de los movimientos de caja.
La pantalla Transacciones («Gestione y consulte todas sus transacciones») reúne todos sus movimientos de dinero, sea cual sea su origen: pagos introducidos en un documento, movimientos de caja, líneas sincronizadas desde el banco, cobros de Stripe o Mollie. Cada línea lleva un Origen que indica de dónde viene y qué puede hacer con ella.
- Las pestañas filtran la lista por origen: interna, sincronización bancaria, Stripe o Mollie.
- Los indicadores siguen siempre los resultados filtrados.
- La búsqueda se aplica al documento, al proveedor, al motivo o al importe.
- La columna Origen indica de dónde viene cada línea.
- Una línea sin justificante se señala como «Por justificar».
Los orígenes
Las pestañas situadas bajo el encabezado filtran la lista por origen.
| Pestaña | Origen | Cómo se crea la línea | Eliminable |
|---|---|---|---|
| Interna | Entrada manual | Añadir en esta pantalla, o pago registrado en una factura, una compra o una nota de crédito | Sí, salvo si está vinculada a un documento, un plan de pago, un crédito o una declaración de IVA |
| Sincronización bancaria | Banco (PSD2 / CODA) | Movimiento enviado por Bank Sync y justificado después | No: «esta línea procede de la sincronización bancaria» |
| Stripe | Stripe | Cobro en línea sincronizado desde su cuenta de Stripe, con las comisiones de Stripe separadas | No: «este cobro procede de la sincronización con Stripe» |
| Mollie | Mollie | Cobro conciliado desde Mollie | No |
| Todos los orígenes | Sin filtro |
En web.novadesko.com aparecen dos orígenes adicionales en los filtros: Libro de caja (movimientos de efectivo) y Peppol (pagos vinculados a las facturas recibidas por Peppol). La aplicación los agrupa en Interna.
Los indicadores
Cuatro tarjetas resumen las líneas mostradas: Importe total (suma con signo de los resultados filtrados), Transacciones (número), Interna (entradas manuales) y Sincronización bancaria (líneas sincronizadas desde el banco). El botón Tesorería del encabezado abre Detalle de su tesorería: Saldo de caja (efectivo) y un saldo por cada cuenta bancaria sincronizada, o la mención «Ninguna cuenta bancaria sincronizada.».
Las columnas
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento, con la hora cuando se conoce; ordenable |
| Importe | Importe con signo: negativo y en rojo para una salida (compra, gasto, salida de caja); ordenable |
| Tipo de pago | Método de pago (Transferencia bancaria, Efectivo, Tarjeta, Bancontact...) |
| Archivo adjunto | Número del documento vinculado con una etiqueta Facturas o Compras, o el motivo introducido para un movimiento sin justificante |
| Contacto | Cliente o proveedor del documento |
| Origen | Icono del origen: lápiz para Interna, banco para Sincronización bancaria, logotipo para Stripe, tarjeta para Mollie |
| Acciones | Ver (detalle), Vincular un justificante o Quitar la justificación, Eliminar |
El botón Ver abre la ficha Transacción #id: importe, tipo de pago, origen, motivo, contacto, banco e IBAN enmascarado, tarjeta, persona que lo registró, declaración de IVA o plan de pago vinculados.
El sentido de un movimiento de caja
Un movimiento introducido a mano lleva una dirección (cash_direction) que fija su signo y su efecto en la caja.
| Dirección | Etiqueta | Efecto |
|---|---|---|
in |
Entrada (+) | Dinero recibido: el importe es positivo, la caja aumenta |
out |
Salida (−) | Dinero gastado o retirado: el importe es negativo, la caja disminuye |
deposit |
Ingreso | Efectivo ingresado en el banco: la caja disminuye, el importe aparece en negativo en la lista |
En la aplicación, el formulario Nuevo movimiento de caja ofrece Entrada (+) y Salida (−); la dirección Ingreso se ofrece en la hoja de pago de la aplicación móvil. Consulte Añadir un movimiento.
El saldo de caja parte de 0 € a 01/01/2025 y solo cuenta el efectivo físico: un pago con tarjeta no entra en caja, aunque se introduzca como Interna.
Con un banco sincronizado, no registre un pago manual para una factura pagada por transferencia: vincule más bien la factura al movimiento bancario desde Bank Sync; de lo contrario la línea existirá dos veces.