Da dove provengono le transazioni
Le origini che alimentano l'elenco Transazioni, le colonne della tabella e il verso dei movimenti di cassa.
La schermata Transazioni (« Gestisci e consulta tutte le tue transazioni ») riunisce tutti i Suoi movimenti di denaro, qualunque sia la loro origine: pagamenti inseriti su un documento, movimenti di cassa, righe sincronizzate dalla banca, incassi Stripe o Mollie. Ogni riga riporta un'Origine che indica da dove proviene e cosa può farne.
- Le schede filtrano l'elenco per origine: interna, sincronizzazione bancaria, Stripe o Mollie.
- Gli indicatori seguono sempre i risultati filtrati.
- La ricerca riguarda il documento, il fornitore, il motivo o l'importo.
- La colonna Origine indica da dove proviene ogni riga.
- Una riga senza giustificativo è segnalata « Da giustificare ».
Le origini
Le schede sotto l'intestazione filtrano l'elenco per origine.
| Scheda | Origine | Come viene creata la riga | Eliminabile |
|---|---|---|---|
| Interna | Inserimento manuale | Aggiungi in questa schermata, oppure pagamento registrato su una fattura, un acquisto o una nota di credito | Sì, tranne se collegata a un documento, a un piano di pagamento, a un credito o a una dichiarazione IVA |
| Sincr. bancaria | Banca (PSD2 / CODA) | Movimento riportato da Bank Sync, poi giustificato | No: « questa riga proviene dalla sincronizzazione bancaria » |
| Stripe | Stripe | Incasso online sincronizzato dal Suo account Stripe, commissioni Stripe separate | No: « questo incasso proviene dalla sincronizzazione Stripe » |
| Mollie | Mollie | Incasso riconciliato da Mollie | No |
| Tutte le origini | Nessun filtro |
Su web.novadesko.com, nei filtri compaiono due origini aggiuntive: Libro di cassa (movimenti di contanti) e Peppol (pagamenti collegati alle fatture ricevute tramite Peppol). L'applicazione le raggruppa sotto Interna.
Gli indicatori
Quattro schede riassumono le righe visualizzate: Importo totale (somma con segno dei risultati filtrati), Transazioni (numero), Interna (inserimenti manuali) e Sincr. bancaria (righe sincronizzate dalla banca). Il pulsante Tesoreria dell'intestazione apre Dettaglio della tua tesoreria: Saldo di cassa (contanti) e un saldo per ogni conto bancario sincronizzato, oppure la dicitura « Nessun conto bancario sincronizzato. ».
Le colonne
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Data | Data del movimento, con l'ora quando è nota; ordinabile |
| Importo | Importo con segno: negativo e rosso per un'uscita (acquisto, spesa, uscita di cassa); ordinabile |
| Tipo di pagamento | Metodo di pagamento (Bonifico bancario, Contanti, Carta, Bancontact...) |
| Allegato | Numero del documento collegato con un badge Fatture o Acquisti, oppure il motivo inserito per un movimento senza giustificativo |
| Contatto | Cliente o fornitore del documento |
| Origine | Icona dell'origine: matita per Interna, banca per Sincr. bancaria, logo per Stripe, carta per Mollie |
| Azioni | Vedi (dettaglio), Collega un giustificativo o Rimuovi la giustificazione, Elimina |
Il pulsante Vedi apre la scheda Transazione #id: importo, tipo di pagamento, origine, motivo, contatto, banca e IBAN mascherato, carta, persona che ha registrato, dichiarazione IVA o piano di pagamento collegati.
Il verso di un movimento di cassa
Un movimento inserito a mano porta una direzione (cash_direction) che ne fissa il segno e l'effetto sulla cassa.
| Direzione | Etichetta | Effetto |
|---|---|---|
in |
Entrata (+) | Denaro ricevuto: l'importo è positivo, la cassa aumenta |
out |
Uscita (−) | Denaro speso o prelevato: l'importo è negativo, la cassa diminuisce |
deposit |
Versamento | Contanti versati in banca: la cassa diminuisce, l'importo compare in negativo nell'elenco |
Nell'applicazione, il modulo Nuovo movimento di cassa propone Entrata (+) e Uscita (−); la direzione Versamento è proposta nel foglio di pagamento dell'applicazione mobile. Vedi Aggiungere un movimento.
Il saldo di cassa parte da 0 € al 01/01/2025 e conta solo i contanti fisici: un pagamento con carta non entra in cassa, anche se è inserito come Interna.
Con una banca sincronizzata, non registri un pagamento manuale per una fattura pagata con bonifico: colleghi piuttosto la fattura al movimento bancario da Bank Sync, altrimenti la riga esisterà due volte.