Giustificare una transazione bancaria
Collegare un movimento sincronizzato a un giustificativo, dargli un motivo o assegnarlo a una dichiarazione IVA, allegare un file, rimuovere una giustificazione.
Ogni movimento riportato da Bank Sync arriva con lo stato Da giustificare. Giustificare significa dire a cosa corrisponde la riga: fattura incassata, acquisto pagato, spese bancarie, pagamento dell'IVA. Il movimento passa a Giustificato e il giustificativo collegato viene contrassegnato come pagato.
- Senza allegato mantiene solo i movimenti da giustificare.
- Individui un movimento contrassegnato Da giustificare.
- Faccia clic sul badge Da giustificare.
- Si apre il menu Giustifica al volo.
- Collega un giustificativo associa una fattura o un acquisto al movimento.
- Per le spese bancarie, scelga Spese bancarie.
- Il menu si chiude.
- La giustificazione è registrata.
Cosa farà
- Individuare i movimenti da giustificare.
- Aprire il menu Giustifica al volo e scegliere un motivo, oppure collegare un giustificativo.
- Allegare un file quando non esiste alcun documento.
- Rimuovere una giustificazione o scollegare un giustificativo associato per errore.
Leggere la tabella
La tabella di Bank Sync mostra le colonne Data, Conto, Controparte, Comunicazione, Allegato, Importo e Azioni. La ricerca riguarda « Controparte, IBAN, comunicazione… », i campi Dal e Al limitano il periodo e il pulsante Senza allegato mantiene solo i movimenti senza giustificazione. In Allegato, un movimento giustificato mostra il numero del documento collegato (un clic ne apre l'anteprima) o il motivo scelto; gli altri riportano il badge Da giustificare.
Giustificare con un giustificativo
- Faccia clic sul badge Da giustificare della riga, poi su Collega un giustificativo. Il menu Opzioni (⋮) della riga propone anch'esso Collega un giustificativo.
- La finestra Collega un giustificativo richiama la data, l'importo, il conto e il residuo da giustificare. Filtri per Tutti, Documenti, Crediti o Compensazione, poi per tipo: Fatture, Note di credito, Ordini d'acquisto, Acquisti.
- Cerchi per numero, importo o controparte, poi faccia clic su Collega accanto al documento. Un documento già saldato è contrassegnato Saldato e non si collega più.
- Il numero del documento sostituisce il badge nella colonna Allegato. Se il giustificativo non copre l'intero importo, viene indicato il residuo da giustificare: colleghi un altro giustificativo.
Giustificare con un motivo
- Faccia clic sul badge Da giustificare. Si apre il menu Giustifica al volo.
- Per un'uscita, scelga Spesa conto corrente, Spese bancarie, Prelievo privato, Prelievo di contanti o Bonifico interno. Per un'entrata: Apporto conto corrente, Rimborso ricevuto, Versamento in cassa o Bonifico interno.
- Altro motivo… apre un campo « Motivo della giustificazione… »: digiti il testo e confermi con Giustifica o con il tasto Invio (Esc annulla).
- Il messaggio « Giustificazione registrata. » conferma l'operazione. Il badge mostra quindi il motivo; un clic su di esso riapre il menu per modificarlo.
Annullamento (compensare) apre la finestra Collega un giustificativo sul filtro Compensazione: colleghi il movimento alla transazione opposta che lo annulla.
Dichiarazione IVA
Il menu Giustifica al volo dell'applicazione non propone di assegnare un movimento a una dichiarazione IVA. Per saldare una dichiarazione da una riga bancaria, con eventuali sanzioni e interessi, usi web.novadesko.com.
Allegare un file
Nella finestra Collega un giustificativo, l'area « Aggiunga uno o più giustificativi (PDF, JPG, PNG) · collegati a questa spesa » importa uno scontrino, un estratto o una ricevuta e li collega al movimento. Il messaggio « Giustificativo/i importato/i e collegato/i » conferma l'operazione.
Rimuovere una giustificazione
- Motivo: faccia clic sul badge del motivo, poi su Rimuovi la giustificazione in fondo al menu. Il movimento torna Da giustificare senza conferma (« Giustificazione rimossa. »).
- Giustificativo collegato: apra il menu Opzioni (⋮) della riga e scelga Scollega (n). Confermi « Eliminare tutti i collegamenti di questa transazione? » con Scollega; il messaggio « Collegamenti eliminati » conferma l'operazione e il documento collegato torna da pagare.
Creare una fattura d'acquisto direttamente da una riga bancaria non è proposto nell'applicazione: registri l'acquisto (inserimento o Novadesko Intelligence) poi lo colleghi con Collega un giustificativo.
Passi ogni settimana dal filtro Senza allegato: il collegamento è tanto più rapido quanto più le fatture esistono già in Novadesko, con l'importo e la comunicazione corretti.