Collegare una transazione a un giustificativo
Collegare un movimento a una fattura, un acquisto o una nota di credito, registrare un pagamento da un documento, rimuovere un collegamento fatto per errore.
Una transazione acquista pieno significato quando è collegata a un giustificativo: la fattura passa a pagata, l'acquisto è saldato e il Suo commercialista ritrova il documento. Il collegamento si crea in due modi: dall'elenco Transazioni (icona Collega un giustificativo) oppure dal documento stesso (registrazione di un pagamento).
Cosa farà
- Collegare un movimento esistente a un documento.
- Registrare un pagamento direttamente su una fattura o un acquisto.
- Rimuovere un collegamento fatto per errore.
Collegare dall'elenco Transazioni
- Apra Transazioni e individui la riga senza giustificativo: la colonna Allegato mostra il suo motivo o un trattino.
- Faccia clic sull'icona Collega un giustificativo (documento, credito, compensazione) nella colonna Azioni.
- Si apre la finestra Collega un giustificativo (« Cerchi una fattura, un acquisto o una nota di credito »), precompilata con il nome del contatto della transazione.
- Digiti un Numero, cliente, fornitore... per affinare.
- Faccia clic sul documento desiderato. Ogni riga mostra il numero, il terzo, la data, il totale e un badge di tipo.
- Il messaggio « Transazione collegata a F2026-0013 » conferma l'operazione; la colonna Allegato mostra il numero, una graffetta e il badge Fatture o Acquisti.
- Individui la riga senza giustificativo nella colonna Allegato.
- Faccia clic sull'icona di collegamento nella colonna Azioni.
- Si apre la finestra Collega un giustificativo.
- Digiti un numero, un cliente o un fornitore per affinare.
- Faccia clic sul documento desiderato.
- La finestra si chiude e la transazione è collegata al documento.
| Badge | Tipo di giustificativo | Effetto sull'importo |
|---|---|---|
| Fatture | Fattura di vendita | Importo positivo: incasso |
| Acquisti | Fattura d'acquisto | Importo negativo: pagamento |
| Nota di credito | Nota di credito cliente o fornitore | Segno secondo il verso della nota |
Il numero del documento è un collegamento: faccia clic per aprire il giustificativo.
Registrare un pagamento da un documento
- Apra la fattura o l'acquisto, poi l'azione di aggiunta di un pagamento (vedi Pagamenti).
- L'Importo è precompilato con il residuo dovuto.
- Scelga il verso (Entrata, Uscita o Versamento su mobile), il Metodo di pagamento e la data.
- Aggiunga una Comunicazione (facoltativa) e faccia clic su Salva.
La transazione creata è collegata al documento fin dalla creazione e compare in Transazioni con l'origine Interna e il badge corrispondente.
Se il conto è sincronizzato con la Sua banca, questo pagamento verrà riconosciuto automaticamente non appena compare l'addebito. Colleghi la fattura al movimento bancario da Bank Sync invece di aggiungere un pagamento manuale, che raddoppierebbe la riga. Vedi Giustificare una transazione bancaria.
Rimuovere un collegamento
- Su una riga già collegata, l'icona della colonna Azioni diventa Rimuovi la giustificazione.
- Faccia clic e confermi in Rimuovere questo giustificativo? (« La transazione non sarà più collegata al documento F2026-0013. ») con Rimuovi.
- Il messaggio « Giustificativo rimosso » conferma l'operazione. La transazione resta nell'elenco, senza giustificativo; il documento torna « da pagare » e resta disponibile per una nuova riconciliazione.
Rimuovere il collegamento non elimina né la transazione né il documento. Se il movimento stesso è errato, rimuova prima il collegamento poi elimini la transazione: una transazione collegata a un documento non può essere eliminata.
Cosa l'applicazione non fa
Su web.novadesko.com, Collega un giustificativo accetta anche un credito in corso o una compensazione (annullamento di un movimento tramite un altro), e può essere aggiunta una nota interna alla transazione. Nell'applicazione, la finestra Collega un giustificativo propone solo i documenti: fatture, acquisti e note di credito.
Prima di collegare, ordini l'elenco per Importo: un pagamento parziale o cumulativo si individua più in fretta quando gli importi vicini sono affiancati.